監(jiān)督索引號53092400243700000
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹落實國家及上級的相關(guān)政策、法規(guī)，制定完善水庫各項管理制度，負責(zé)水庫法律法規(guī)及地方性水行政政第法規(guī)宣傳、貫徹。
2、水費征收、庫區(qū)規(guī)劃與開發(fā)、灌溉檢查、水庫水情測報、觀測和維護、庫區(qū)水保和環(huán)境保護等專項工作；制定所轄水庫及灌區(qū)水費征繳辦法，并經(jīng)鎮(zhèn)康縣水務(wù)局或上級相關(guān)部門批準后執(zhí)行。
3、按權(quán)限規(guī)定報批水庫防汛調(diào)度運行計劃并嚴格執(zhí)行，落實各項防汛度汛措施。
4、配合有關(guān)部門開展水庫庫區(qū)管理規(guī)劃，做好庫區(qū)管理工作；配合有關(guān)部門進行水源保護工作。
5、負責(zé)水庫水工建筑及閘門啟閉機等機電設(shè)備的維修養(yǎng)護工作。負責(zé)水庫樞紐工程重點目標的安全保衛(wèi)和預(yù)警工作。
6、認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)紀律，搞好內(nèi)部財務(wù)管理，建立正常的經(jīng)濟秩序。
7、完成鎮(zhèn)康縣水務(wù)局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、工程運行管理所、財務(wù)室。
我單位為（一級）預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)方針政策和上級主管部門的指示。
2、進行水庫工程檢查觀測、養(yǎng)護修理，隨時掌握工程動態(tài)，消除工程缺陷。
3、做好水文（特別是洪水）預(yù)報、掌握雨情、水情，了解氣象情報，做好工程的調(diào)度運用和工程防汛工作。
4、做好水庫水質(zhì)監(jiān)測，開展原水費征收。
5、做好水庫工程安全保衛(wèi)工作。
6、做好水庫調(diào)度運用，收集積累水庫工程運行、管理資料，建立健全工程運行管理檔案，不斷提高水庫運行管理水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入8501985.68元，其中：一般公共預(yù)算8401985.68元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100000.00元。
與上年的4556010.45元對比增加3945975.23元，增長86.61%，主要原因是2025年增加鎮(zhèn)康縣中山河水庫建設(shè)項目貸款還本付息專項資金預(yù)算3600000.00元及增加非財政撥款幫東河水庫工程建設(shè)公務(wù)用車運行維護補助資金100000.00元所致。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入8401985.68元，其中:本年收入8401985.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8401985.68元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的4497003.77元對比增加3904981.91元，增長86.84%，主要原因是2025年增加鎮(zhèn)康縣中山河水庫建設(shè)項目貸款還本付息專項資金預(yù)算3600000.00元所致。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出8501985.68元。財政撥款安排支出8401985.68元，其中：基本支出4611985.68元，與上年的4367003.77元對比增加244981.91元，增長5.61%，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)增；項目支出3890000.00元，與上年的130000.00元對比增加3760000.00元，增長2892.31%，主要原因是2025年增加鎮(zhèn)康縣中山河水庫建設(shè)項目貸款還本付息專項資金預(yù)算3600000.00元所致。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出462735.36元，占一般性公共預(yù)算財政撥款總支出的5.50%，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2、2101102事業(yè)單位醫(yī)205338.82元，占一般性公共預(yù)算財政撥款總支出的2.44%，主要用于事業(yè)職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
3、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12912.19元，占一般性公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%，主要用于在職職工工傷保險支出。
4、2130305水利工程建設(shè)3600000.00元，占一般性公共預(yù)算財政撥款總支出的42.85%，主要用于鎮(zhèn)康縣中山河水庫工程建設(shè)貸款還本付息。
5、2130306水利工程運行與維護50000.00元，占一般性公共預(yù)算財政撥款總支出的0.60%，主要用于水庫工程運行與維修養(yǎng)護項目支出。
6、2130309水利執(zhí)法監(jiān)督3698620.11元，占一般性公共預(yù)算財政撥款總支出的44.02%，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常辦公經(jīng)費支出、水庫大壩安全監(jiān)測及水情自動測報系統(tǒng)專項資金支出。
7、2130314防汛30000.00元,占一般性公共預(yù)算財政撥款總支出的0.36%，主要用于水庫工程防汛項目支出。
8、2130305抗旱30000.00元，占一般性公共預(yù)算財政撥款總支出的0.36%，主要用于水庫工程抗旱項目支出。
9、2210201住房公積金312379.20元，占一般性公共預(yù)算財政撥款總支出的3.72%，主要用于繳納在職職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況：
1、工資福利支出4429254.24元，（其中：基本支出4429254.24元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的52.72%。其中：30101基本工資1251072.00元，主要用于職工基本工資支出；30102津貼補貼393480.00元，主要用于職工津貼補貼支出；30107績效工資1771092.00元，主要用于職工績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費462735.36元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費205338.82元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費33156.86元，主要用于職工其他社會保障繳費支出；30113住房公積金312379.20元，主要用于職工住房公積金支出。
2、302商品和服務(wù)支出372731.44元，（其中：基本支出182731.44元，項目支出190000.00元），占一般性公共預(yù)算財政撥款總支出的4.44%。其中：30201辦公費31210.00元，主要用于部門辦公費支出；30211差旅費5000.00元，主要用于職工差旅費支出；30217公務(wù)接待費2000.00元，主要用于部門接待支出；30206電費26000.00元，主要用于機關(guān)及水庫運行管理電費支出；30207郵電費80000.00元，主要用于水庫運行管理網(wǎng)絡(luò)費等支出；30213維修維護費40000.00元，主要用于水庫運行管理維修維護費支出；30226勞務(wù)費120000.00元，主要用于水庫運行管理勞務(wù)費支出；30228工會經(jīng)費25021.44元，主要用于部門工會相關(guān)支出；30231公務(wù)用車運行維護費30000.00元，主要用于部門及水庫工程運行管理公務(wù)用車運行維護費相關(guān)支出；30239其他交通費13500.00元，主要用于車輛租賃費支出。
3、310資本性支出3600000.00元，（其中基本支出0元，項目支出3600000.00元），占一般性公共預(yù)算財政撥款總支出的42.85%。其中：31001房屋建筑物構(gòu)建3600000.00元，主要用于鎮(zhèn)康縣中山河水庫建設(shè)工程貸款還本付息支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年度無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年“三公”經(jīng)費合計132000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算32000.00元、較上年減少100294.00元，下降75.81%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年減少0元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為2000.00元，較上年減少49349元，下降96.11%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待20人次。
增減變化主要原因是預(yù)算填報口徑調(diào)整。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為30000.00元，較上年減少50945.00元，下降62.94%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費30000.00元，較上年減少50945.00元，下降62.94%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化主要原因是預(yù)算填報口徑調(diào)整。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算100000.00元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣水庫管理局水庫維修維護經(jīng)費項目績效目標為：
鎮(zhèn)康縣水庫工程2025年維修養(yǎng)護主要預(yù)算項目：1、主體工程維修養(yǎng)護；2、溢洪道工程維修養(yǎng)護；3、輸水隧洞工程維修養(yǎng)護；4、閘門維修養(yǎng)護；5、啟閉機養(yǎng)護及維修等；水庫工程維修養(yǎng)護事關(guān)工程運行安全和工程效益，水庫無任何收入來源，資金需求急迫。確保水庫工程安全，充分發(fā)揮工程效益，不斷提高管理水平，更好地為農(nóng)業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)人民生活服務(wù)，在管護好工程的前提下，充分利用工程資源，因地制宜開展綜合經(jīng)營。完成水庫2025年工程現(xiàn)階段維修養(yǎng)護工作，完成投資預(yù)算45.88萬元；通過開展 水庫工程維修養(yǎng)護實現(xiàn)有效供水，帶動社會經(jīng)濟增長2000萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣水庫管理局為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣水庫資產(chǎn)總額87744796.64元，其中，流動資產(chǎn)8898015.76元，固定資產(chǎn)77919341.24元，對外投資及有價證券0元，在建工程926514.14元，無形資產(chǎn)925.50元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加83085923.0元，其中固定資產(chǎn)增加77919341.24元、在建工程增加926514.14元，無形資產(chǎn)增加925.50元，流動資產(chǎn)增加4239142.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）；鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）；鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）；鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）；鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預(yù)算09-2表）；鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）；鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）；鎮(zhèn)康縣水庫管理局2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400243700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號