監(jiān)督索引號53092400243501000
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.確保工程安全，充分發(fā)揮工程效益，開展綜合經(jīng)營，不斷提高管理水平。
2.貫徹執(zhí)行國家相關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標準；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
3.負責(zé)編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)；
4.負責(zé)編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)；
5.負責(zé)水庫水文觀測工作、做好水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護管理工作；
6.負責(zé)水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門做好水源保護工作；
7.承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)方針政策和上級主管部門的要求。
2.掌握并熟悉本工程的劃規(guī)、設(shè)計、施工和管理運用等資料，以及上、下游和灌區(qū)生產(chǎn)與水庫運用有關(guān)的情況。
3.進行檢查觀測、養(yǎng)護修理，隨時掌握工程動態(tài)，消除工程缺陷。
4.做好水文（特別是洪水）預(yù)報、掌握雨情、水情，了解氣象情報，做好工程的調(diào)度運用和工程防汛工作。
5.因地制宜地利用水土資源，開展綜合經(jīng)營。
6.做好水質(zhì)監(jiān)測。
7.收水費等。
8.配合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門制訂庫區(qū)的綠化、水土保持和發(fā)展生產(chǎn)的規(guī)劃。
9.加強職工政治思想工作和技術(shù)培訓(xùn)。關(guān)心職工生活。
10.經(jīng)常向群眾進行愛護工程、保護水源和防汛保安全宣傳教育，結(jié)合群眾利益發(fā)動群眾共同管好水庫工程。
11.做好工程保衛(wèi)工作。
12.建立健全各項檔案，編寫大事記。
13.通過管理運用，積累資料，分析整編，總結(jié)經(jīng)驗，不斷改進工作。
14.制訂、修訂本工程的管理辦法及有關(guān)規(guī)定并貫徹執(zhí)行。
15.其他應(yīng)進行的工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、工程運行管理股、財務(wù)室。
我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入2023年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
納入2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年末實有人員編制0人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共0人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。
年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）；
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
部門機構(gòu)改革，根據(jù)鎮(zhèn)編字〔2022〕65號中共鎮(zhèn)康縣委機構(gòu)編制委員會關(guān)于組建鎮(zhèn)康縣水庫管理局的批復(fù)，本單位人員、車輛及經(jīng)費于2023年6月1日被整體劃轉(zhuǎn)至鎮(zhèn)康縣水庫管理局，故2023年末人員、車輛及經(jīng)費等年末數(shù)為0。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年度政府性基金預(yù)算支出135萬元,占本年支出合計的67.70%；與上年相比增加135萬元，增加100%,主要原因是：2023年縣財政安排政府性基金預(yù)算135萬元，用于償還鎮(zhèn)康縣中山河水庫基建期貸款；故造成政府性基金預(yù)算支出相較上年度大幅增加。
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年度收入合計198.42萬元。其中：財政撥款收入198.42萬元，占總收入的100.00%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計增加80.82萬元，增長68.72%。其中：財政撥款收入增加80.82萬元，增長68.72%；主要原因是：鎮(zhèn)康縣財政安排政府性基金預(yù)算財政撥款收入135萬元，用于歸還鎮(zhèn)康縣中山河水庫基建期工程貸款，故造成收入合計較上年有所增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年度支出合計199.40萬元。其中：基本支出63.86萬元，占總支出的32.03%；項目支出135.54萬元，占總支出的67.97%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計減少34.11萬元，下降14.61%。其中：基本支出減少49.80萬元，下降43.81%；項目支出增加15.69萬元，增長13.09%；主要原因是：1、基本支出減少是因為單位機構(gòu)改革，根據(jù)鎮(zhèn)編字〔2022〕65號中共鎮(zhèn)康縣委機構(gòu)編制委員會關(guān)于組建鎮(zhèn)康縣水庫管理局的批復(fù)，本單位人員、車輛于2023年6月1日被整體劃轉(zhuǎn)至鎮(zhèn)康縣水庫管理局列支，故造成基本支出減少。2、項目支出增加是因為鎮(zhèn)康縣財政安排政府性基金預(yù)算財政撥款收入135萬元，用于歸還鎮(zhèn)康縣中山河水庫基建期工程貸款，故造成項目支出較上年有所增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局正常運轉(zhuǎn)的日常支出63.86萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出60.78萬元，占基本支出的95.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3.08萬元，占基本支出的4.82％。2023年人均基本支出約18.23萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出135.54萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.54萬元。具體項目開支為：2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，支出金額：135萬元，用于償還鎮(zhèn)康縣中山河水庫基建期貸款；2130305水利工程建設(shè)，支出金額：0.54萬元，主要用于水利工程建設(shè)支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出64.40萬元,占本年支出合計的32.30%。與上年相比減少169.11萬元，下降72.42%,主要原因是：單位機構(gòu)改革，根據(jù)鎮(zhèn)編字〔2022〕65號 中共鎮(zhèn)康縣委機構(gòu)編制委員會關(guān)于組建鎮(zhèn)康縣水庫管理局的批復(fù)本單位人員、車輛及項目于2023年6月1日被整體劃轉(zhuǎn)至鎮(zhèn)康縣水庫管理局列支，一般公共預(yù)算財政撥款支出相較上年度大幅下降。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出10.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.60%；主要用于2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出2.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.76%，主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出47.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.25%；主要用于：2130309水利執(zhí)法監(jiān)督47.28萬元,2130305水利工程建設(shè)0.54萬元。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出3.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.39%，主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.34萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為1.94萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.40萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.34萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為1.94萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.40萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是2023年部門本著節(jié)約高效的原則縮減三公經(jīng)費開支，沒有發(fā)生接待費支出；二是單位公務(wù)用車調(diào)配使用，造成公務(wù)用車運行維護費支出減少。三是因機構(gòu)改革本單位人員、車輛及經(jīng)費于2023年6月1日被整體劃轉(zhuǎn)至鎮(zhèn)康縣水庫管理局列支。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.36萬元，減少100%。本年及上年度本單位都未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.36萬元，減少100%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1、2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2、2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于鎮(zhèn)康縣中山河水庫運行管理工作，為業(yè)務(wù)用車。
3、2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局資產(chǎn)總額11470.87萬元，其中，流動資產(chǎn)350.03萬元，固定資產(chǎn)11064.72萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程56.00萬元，無形資產(chǎn)0.12萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4424.55萬元，其中固定資產(chǎn)減少3891.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年度部門整體支出績效自評金額為199.40萬元，項目支出績效自評金額0.54萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為（優(yōu)）。
（一）部門整體支出績效自評情況
我單位績效評價工作按照省財政廳整體部門支出績效評價相關(guān)要求，通過自評，我單位嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，財務(wù)管理和會計基礎(chǔ)工作日益規(guī)范，總體效果較好。整體支出績效綜合自評等級結(jié)果為“優(yōu)”。
詳見附表
（二）部門整體支出績效自評表
本部門整體支出績效自評表緊緊圍繞：1、做好水庫工程2023年度維修養(yǎng)護工作，確保有效供水；2、完成2023年度工程防汛、度汛工作任務(wù)；3、做好大壩監(jiān)測及水情測報工作，科學(xué)供水調(diào)度，提高工程效益，確保水庫各水工建筑物運行指標正常，工程運行安全等指標進行編制。
詳見附表
（三）項目支出績效自評表
2023年度本部門項目績效共包括2個項目，項目支出績效自評全覆蓋，績效自評全部為“優(yōu)”。
詳見附表
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400243501111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號