監(jiān)督索引號53092400233301000
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家相關水庫管理的法律、法規(guī)及相關技術標準；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
2.負責編制并執(zhí)行水庫調度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)。
3.負責水庫大壩樞紐工程及輸水渠道建筑物安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，協(xié)助相關部門做好水庫安全生產（運行）檢查。
4.負責組織水庫工程、建筑物及閘門啟閉機等機電設施設備的除險加固、養(yǎng)護修理工作。
5.負責水庫水文觀測工作、做好水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設施、設備的日常養(yǎng)護管理工作。
6.負責相關觀測及技術資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
7.負責水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預警工作；配合有關部門做好水源保護工作。
8.承擔水庫開發(fā)和合理利用工作，提高水庫綜合經濟效益。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.做好四楞壩水庫水文觀測及大壩、導流泄洪輸水隧洞、溢洪道水庫樞紐設施安全觀測工作，確保工程安全。
2.做好四楞壩水庫工程維修養(yǎng)護管理，確保工程工況正常。
3.做好水庫防汛抗旱工作，制定水庫度汛計劃進行水庫調度運用，充分發(fā)揮水庫興利效益。負責水庫水源保護工作，做好水庫水土保持工作、做好水庫安全生產工作。
4.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：綜合辦公室、工程運行管理股、財務室；我單位為一級預算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構成
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局作為一級預算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入2023年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
納入2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年末實有人員編制0人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數共0人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。
年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）；
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
機構改革，根據鎮(zhèn)編字〔2022〕65號 中共鎮(zhèn)康縣委機構編制委員會關于組建鎮(zhèn)康縣水庫管理局的批復本單位人員、車輛及經費于2023年6月1日被整體劃轉至鎮(zhèn)康縣水庫管理局，故2023年末人員、車輛及經費等年末數為0。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年無政府性基金預算財政撥款收入和支出、沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》及《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數據。
如公開表與說明數據有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年度收入合計55.86萬元。其中：財政撥款收入55.86萬元，占總收入的100.00%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計減少61.31萬元，下降52.33%。其中：財政撥款收入減少56.31萬元，下降50.20%；其他收入減少5.00萬元，下降100.00%。主要原因是：機構改革，根據鎮(zhèn)編字〔2022〕65號 中共鎮(zhèn)康縣委機構編制委員會關于組建鎮(zhèn)康縣水庫管理局的批復本單位人員、車輛及項目于2023年6月1日被整體劃轉至鎮(zhèn)康縣水庫管理局，故各類收入相較于上年度大幅下降。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年度支出合計55.96萬元。其中：基本支出55.86萬元，占總支出的99.82%；項目支出0.10萬元，占總支出的0.18%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計減少79.16萬元，增下降58.58%。其中：基本支出減少54.31萬元，下降49.30%；項目支出減少24.85萬元，下降99.60%；主要原因是：機構改革，根據鎮(zhèn)編字〔2022〕65號 中共鎮(zhèn)康縣委機構編制委員會關于組建鎮(zhèn)康縣水庫管理局的批復本單位人員、車輛及項目于2023年6月1日被整體劃轉至鎮(zhèn)康縣水庫管理局列支，故各類支出相較上年度大幅下降。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局機正常運轉的日常支出55.86萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出54.24萬元，占基本支出的97.10％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1.61萬元，占基本支出的2.88％；2023年人均基本支出約16.75萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0.10萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設類項目支出。具體項目開支為：2130314防汛，支出金額：0.10萬元，主要用于2023年水庫防汛支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年度一般公共預算財政撥款支出55.86萬元,占本年支出合計的99.82%。與上年相比減少56.31萬元，下降50.20%,主要原因是：機構改革，根據鎮(zhèn)編字〔2022〕65號 中共鎮(zhèn)康縣委機構編制委員會關于組建鎮(zhèn)康縣水庫管理局的批復本單位人員、車輛及項目于2023年6月1日被整體劃轉至鎮(zhèn)康縣水庫管理局列支，一般公共預算財政撥款支出相較上年度大幅下降。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出9.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.62%。；主要用于2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出2.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.85%，主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出40.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.15%；主要用于：2130309水利執(zhí)法監(jiān)督40.86萬元。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出3.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.39%，主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4.88萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為3.76萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為1.12萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4.88萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為3.76萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為1.12萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因：一是公務用車報廢停用，沒有公務用車購置及運行維護費零支出；二是部門本著節(jié)約高效的原則縮減“三公”經費開支，未發(fā)生接待支出。三是因機構改革本單位人員、車輛及經費于2023年6月1日被整體劃轉至鎮(zhèn)康縣水庫管理局列支。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00萬元，增長0.00%。本年及上年度本單位都未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1、2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2、2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛，主要用于鎮(zhèn)康縣水庫運行管理工作，為業(yè)務用車。
3、2023年本單位未安排國（境）外公務接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局資產總額640.48萬元，其中，流動資產473.49萬元，固定資產143.95萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程23.04萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少19.1萬元，其中固定資產減少8.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年度部門整體支出績效自評金額為55.96萬元，項目支出績效自評金額0.10萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結果為（優(yōu)）。
（一）部門整體支出績效自評情況
我單位績效評價工作按照省財政廳整體部門支出績效評價相關要求，通過自評，我單位嚴格執(zhí)行各項財經法規(guī)和會計制度，財務管理和會計基礎工作日益規(guī)范，總體效果較好。整體支出績效綜合自評等級結果為“優(yōu)”。
詳見附表
（二）部門整體支出績效自評表
本部門整體支出績效自評表緊緊圍繞：1、做好水庫工程2023年度維修養(yǎng)護工作，確保有效供水；2、完成2023年度工程防汛、度汛工作任務；3、做好大壩監(jiān)測及水情測報工作，科學供水調度，提高工程效益，確保水庫各水工建筑物運行指標正常，工程運行安全等指標進行編制。
詳見附表
（三）項目支出績效自評表
2023年度本部門項目績效共包括1個項目，項目支出績效自評全覆蓋，績效自評全部為“優(yōu)”。
詳見附表
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數的合計數填列。包括：人員經費、日常公用經費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產出數量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
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