監(jiān)督索引號(hào)53092400233400000
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2020年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 南傘水庫管理局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，實(shí)施南傘水庫工程管理；水庫的防汛抗旱、水文測報(bào)工作；水庫蓄水、供水調(diào)度；水庫大壩安全運(yùn)行監(jiān)測工作；水庫水工建筑及閘門啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)工作；水庫樞紐工程重點(diǎn)目標(biāo)的安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門進(jìn)行水源保護(hù)工作；實(shí)施水利中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)防洪灌溉的指令，開發(fā)利用水庫資源，提高水庫的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。其主要職責(zé)職能是承擔(dān)鎮(zhèn)康縣防洪、排澇、蓄水、抗旱調(diào)節(jié)功能，同時(shí)還承擔(dān)著工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)及城鎮(zhèn)居民生活飲用水的供水任務(wù)，是鎮(zhèn)康縣的主要防洪工程和唯一水源。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫于1978年組建為南傘水庫管理所，1995年8月成立鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局，機(jī)構(gòu)級(jí)別為二級(jí)局，隸屬鎮(zhèn)康縣務(wù)局管理。2004年8月經(jīng)水管體制改革后，確定為準(zhǔn)公益性事業(yè)單位，核定事業(yè)編制15人，后因工作需要，人員編制調(diào)劑中山河水庫管理局3人，調(diào)劑鎮(zhèn)康縣水務(wù)局河長制辦公室1人，目前實(shí)有人員編制11人。2005年4月，管理局人事和經(jīng)費(fèi)從縣水務(wù)局分離出來，成為縣財(cái)政全額撥款的獨(dú)立核算事業(yè)單位，財(cái)務(wù)制度執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，財(cái)政對(duì)口管理業(yè)務(wù)股室為農(nóng)業(yè)股。下設(shè)“二股一室”，即工程管理股、經(jīng)營管理股、綜合辦公室，主要承擔(dān)南傘和蕨壩兩個(gè)水庫的各項(xiàng)管理工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水庫各項(xiàng)工作。
1.做好工程運(yùn)行管理，防汛抗旱工作。加強(qiáng)通信聯(lián)系和防汛抗旱值班，切實(shí)搞好防汛抗旱工作，加大工程運(yùn)行管理的巡查力度，確保工程運(yùn)行管理安全。
2.做好水資源、縣城飲用水水源點(diǎn)、水環(huán)境保護(hù)等管理工作。嚴(yán)格落實(shí)水源地保護(hù)和水土保持各項(xiàng)政策，加強(qiáng)與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣政府匯報(bào)對(duì)接，在整改復(fù)耕方面給予重點(diǎn)考慮和政策傾斜，切實(shí)加強(qiáng)徑流區(qū)環(huán)境保護(hù)，依法履行職能。
3. 繼續(xù)加緊跟進(jìn)水庫病除項(xiàng)目建設(shè)工作。爭取南傘水庫除險(xiǎn)加固工程順利竣工。
4.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報(bào)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入140.10萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款140.10萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.08萬元。部門財(cái)務(wù)總收入與上年136.99萬元對(duì)比，增加3.11萬元，增幅2.27%，增加的主要原因是由國家政策性增資，增加工資人員工資收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 140.10萬元，其中:本年收入140.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.08萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款140.10萬元（本級(jí)財(cái)力140.10萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年136.99萬元相比，增加3.11萬元，增幅2.27%，增加的主要原因是由國家政策性增資，增加工資人員工資收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 140.10萬元。財(cái)政撥款安排支出 140.10萬元，其中：基本支出138.10萬元，與上年135.99萬元對(duì)比增加2.11萬元，增幅1.55%，增加的主要原因是國家政策性調(diào)增人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)保障,導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出2.00萬元，與上年1.00萬元對(duì)比增加1.00萬元，增幅100%，主要原因是項(xiàng)目投入比上年增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于南傘水庫2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.82萬元，2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.57萬元，2101101 事業(yè)單位醫(yī)療8.34萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.46萬元，2130309 水利執(zhí)法監(jiān)督人員工資及公用經(jīng)費(fèi)114.91萬元，2130314防汛1.00萬元，2130315抗旱1.00萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出138.10萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出138.10萬元，分別是301工資福利支出132.1萬元：30101基本工資33.13萬元、30102津貼補(bǔ)貼34.85萬元、30107績效工資40.93萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.82萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.34萬元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.03萬元，302商品和服務(wù)出支6.0萬元：30201辦公費(fèi)1.00萬元、30202印刷費(fèi)0.02萬元、30204手續(xù)費(fèi)0.01萬元、30206電費(fèi)0.50萬元、30207郵電費(fèi)0.40萬元、30211差旅費(fèi)1.00萬元、30213維修（護(hù)）費(fèi)0.80萬元、勞務(wù)費(fèi)1.27萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.0萬元；按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目項(xiàng)目支出2.00萬元，分別是：302商品和服務(wù)出支2.00萬元：30213維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬元。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類基本支出138.10萬元，分別是：505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助138.10萬元：50501工資福利支出132.10萬元、502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出6.00萬元； 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出2.00萬元，即是：50502商品和服務(wù)支出2.00萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本部門無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門無與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購6個(gè)項(xiàng)目（其中：辦公電腦1項(xiàng)、打印機(jī)1項(xiàng)、割草機(jī)1項(xiàng)、家具用具1項(xiàng)、發(fā)電機(jī)1項(xiàng)、抽水機(jī)1項(xiàng)），采購預(yù)算資金5.8萬元（其中：辦公電腦1.6萬元、打印機(jī)0.2萬元、割草機(jī)1.00萬元、家具用具1.00萬元、發(fā)電機(jī)1.00萬元、抽水機(jī)1.00萬元）。
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.1萬元，較上年4.3萬元減少0.2萬元，下降4.65%，減少主要的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制厲行節(jié)約成本，減少耗能支出，導(dǎo)致本年“三公”經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，本年與上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。本年與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.0萬元，較上年減少0.1萬元，下降3.23%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計(jì)接待70人次。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)，控制陪同人數(shù)，減少支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.1萬元，較上年減少0.1萬元，下降8.33%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬元，較上年減少0.1萬元，下降8.33%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。其下降原因是嚴(yán)格厲行節(jié)約規(guī)定，嚴(yán)控節(jié)能耗能消耗，減少車輛支出，節(jié)約開支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好南傘水庫工程管理工作，重點(diǎn)做好南傘水庫、蕨壩水庫、小龍洞水庫蓄水調(diào)度，防汛抗旱應(yīng)急處理、維修維護(hù)、水源地保護(hù)工作、重點(diǎn)完成南傘水庫除險(xiǎn)加固工作。
1、2020防汛項(xiàng)目，主要完成南傘水庫、蕨壩水庫、白巖小龍洞水庫應(yīng)急度汛工作，儲(chǔ)備防汛物資編織袋500只、鐵鍬50把，確保水庫下游度汛安全，保證水庫上下游人民群眾的安全生產(chǎn)生活條件。
2、2020年抗旱經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，堅(jiān)持先保生活后保生產(chǎn)的原則，保障受益人口3.5人，購買抗旱物資1批、維護(hù)抗旱應(yīng)急水庫3座，完成2020年抗旱供水應(yīng)急工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預(yù)算支出:是國家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出
財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金
其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公經(jīng)費(fèi)”：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。
政府預(yù)算：政府預(yù)算是按照一定的法律程序編制和執(zhí)行的政府年度財(cái)政收支計(jì)劃，是政府組織和規(guī)范財(cái)政分配活動(dòng)的重要工具，在現(xiàn)代社會(huì)，它還是政府調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的重要杠桿。
部門預(yù)算：是指與財(cái)政部門直接發(fā)生繳撥款關(guān)系的一級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算，它由本部門及所屬各單位的全部收支預(yù)算組成。部門預(yù)算是反映一個(gè)部門全部收支狀況的預(yù)算。部門預(yù)算的實(shí)施，嚴(yán)格了預(yù)算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐敗的重要手段和預(yù)防措施之一，是當(dāng)前財(cái)政改革的重要內(nèi)容。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，但安排事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.00萬元，主要用于辦公費(fèi)1.00萬元、印刷費(fèi)0.02萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、電費(fèi)0.50萬元、郵電費(fèi)0.40萬元、差旅費(fèi)1.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.80萬元、勞務(wù)費(fèi)1.27萬元,與上年5.04萬元相比，減少0.04萬元，下降0.79%，其主要原因是嚴(yán)格控制支出費(fèi)用，節(jié)約支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。目前公開2019年末的國有資產(chǎn)占用情況，截至2019年12月31日末固定資產(chǎn)總額2319.99萬元，其中：房屋125.75萬元，車輛17.38萬元；其他固定資產(chǎn)2176.86萬元。
十、部門匯總預(yù)算
本部門無二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出138.10萬元，比上年135.99萬元增加2.11萬元，增幅1.55%。其中：工資福利支出132.10萬元，與上年129.95萬元相比，增加2.15萬元，增幅1.65%，主要原因是國家政策性增資，人員工資增加核算；商品和服務(wù)支出6.00萬元，與上年6.04萬元相比減少0.04萬元，減幅0.66%，主要原因是減少部分福利費(fèi)核算，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出減少。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出2.00萬元，比上年1.0萬元，增加1.0萬元，增幅100%,主要原因是需保障水庫防汛抗旱應(yīng)急支出，增加應(yīng)急經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
本單位無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局
2020年6月19日
監(jiān)督索引號(hào)53092400233400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)