鎮(zhèn)康縣商務(wù)局關(guān)于2019 年7 月至2020年6月審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告
鎮(zhèn)康縣人民政府：
根據(jù)《鎮(zhèn)康縣 人民政府辦公室關(guān)于開(kāi)展2019 年7月至2020年 6 月審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)情況督查的通知》（鎮(zhèn)政辦發(fā)〔2020〕99 號(hào)）要求，結(jié)合我局工作實(shí)際，現(xiàn)將審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告如下：
一、關(guān)于改變項(xiàng)目資金用途360000.00 元的問(wèn)題。
2018 年 9 月鎮(zhèn)康縣商務(wù)局將2018 年中央外經(jīng)貿(mào)專項(xiàng)資金2360000.00 元，違規(guī)出借給南傘鎮(zhèn)用于南傘鎮(zhèn)熱水河鄉(xiāng)村新型商業(yè)中心項(xiàng)目建設(shè)。
整改情況：已完成整改，我局分別于2019 年6 月28日、8月 16 日、10 月 29 日分三次將 2018 年中央外經(jīng)貿(mào)資金2360000.00元進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
二、關(guān)于財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)歷年項(xiàng)目資金1993.86 萬(wàn)元問(wèn)題。
經(jīng)審計(jì)組調(diào)查縣商務(wù)局 2009 年-2018 年部分項(xiàng)目資金滯留財(cái)政專戶計(jì) 19938575.00 元,涉及8 個(gè)項(xiàng)目;其中:口岸建設(shè)資金12900000.00 元(2011 年 5940000.00 元、2012 年5000000.00元),- 2 -邊境小額貿(mào)易資金 1960000.00 元(2013 年930000.00元、2014年 1030000.00 元),電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目資金6000000.00元(2018 年),其他資金 1038575.00 元(2018 年以來(lái)參加各類活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi) 838575.00 元、2018 年提升經(jīng)營(yíng)能力項(xiàng)目資金200000.00元)。整改情況：已部分整改。經(jīng)與財(cái)政協(xié)調(diào)2018 年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目資金 600 萬(wàn)元已全部撥入。剩余歷年結(jié)余項(xiàng)目資金1393.86 萬(wàn)元已與縣財(cái)政溝通協(xié)調(diào)，縣財(cái)政將根據(jù)財(cái)力逐步安排解決。
三、未使用網(wǎng)銀支付 14.01 萬(wàn)元，未辦理政府采購(gòu)33.07萬(wàn)元。
整改情況：已完成整改。一是未使用網(wǎng)銀支付14.01萬(wàn)元問(wèn)題。因機(jī)構(gòu)改革，縣商務(wù)局于 2017 年12 月份從原工信局分設(shè)出來(lái)，財(cái)務(wù)于 2018 年 1 月開(kāi)始獨(dú)立核算，因當(dāng)時(shí)沒(méi)有財(cái)務(wù)人員，業(yè)務(wù)不熟悉，出現(xiàn)用現(xiàn)金支付，未通過(guò)網(wǎng)銀結(jié)算情況問(wèn)題。2018年 3 月至今，我局支付資金都是通過(guò)網(wǎng)銀進(jìn)行結(jié)算。二是未辦理政府采購(gòu) 33.07 萬(wàn)元問(wèn)題。 該筆資金屬支付南傘口岸電子商務(wù)培訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目款，因該項(xiàng)目預(yù)算資金未達(dá)到公開(kāi)招投標(biāo)額度，經(jīng)局務(wù)會(huì)議研究決定，局班子直接與施工方達(dá)成一次干包330640.00 元的工程價(jià)格進(jìn)行工程建設(shè)。
四、關(guān)于往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬未及時(shí)清理“其他應(yīng)收款”213.60萬(wàn)元，“預(yù)付賬款”1100.00 萬(wàn)元的問(wèn)題。
整改情況：已完成整改。“其他應(yīng)收款”213.60 萬(wàn)元已在2019-3-年全部沖回；“預(yù)付賬款”1100.00 萬(wàn)元已在2019 年3月份沖回。
五、竣工結(jié)算工程未入“固定資產(chǎn)”291.45 萬(wàn)元的問(wèn)題。
整改情況：已完成整改。
其中：2016 年那時(shí)口岸口岸至125道路行道魯花工程建設(shè)項(xiàng)目 403469.70 元和南傘口岸及通道安全管控工程建設(shè)項(xiàng)目 1362297.81 元，鎮(zhèn)康縣電子商務(wù)城建設(shè)項(xiàng)目（一標(biāo)、二標(biāo)）1148700.00 元已全部入“固定資產(chǎn)”。
六、部分大額支出無(wú)班子會(huì)議紀(jì)要、合同無(wú)雙方簽字蓋章、無(wú)竣工決算 35.05 萬(wàn)元。
整改情況：已完成整改。一是因2018 年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)繁重，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)常住在掛鉤村或出差在外，大額資金支出大部分都只能通過(guò)電話勾通，導(dǎo)致會(huì)議紀(jì)錄延后，現(xiàn)已補(bǔ)齊；二是合同沒(méi)有蓋章是因?yàn)楫?dāng)時(shí)財(cái)務(wù)人員裝訂憑證時(shí)疏忽，沒(méi)有將簽字蓋章的合同裝訂，現(xiàn)已進(jìn)行整改；三是項(xiàng)目無(wú)竣工結(jié)算材料已在 2019 年 12 月已全部整改。
七、支出原始憑證不規(guī)范金額1703.82 萬(wàn)元。
整改情況：已完成整改，所有未簽字做賬的單據(jù)已全部進(jìn)行補(bǔ)簽。
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