監(jiān)督索引號53092400233401000
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，實施南傘水庫工程管理；水庫的防汛抗旱、水文測報工作；水庫蓄水、供水調(diào)度；水庫大壩安全運行監(jiān)測工作；水庫水工建筑及閘門啟閉機等機電設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護工作；水庫樞紐工程重點目標的安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門進行水源保護工作；實施水利中長期規(guī)劃、年度計劃，執(zhí)行上級領(lǐng)導機關(guān)防洪灌溉的指令，開發(fā)利用水庫資源，提高水庫的社會和經(jīng)濟效益。其主要職責職能是承擔鎮(zhèn)康縣防洪、排澇、蓄水、抗旱調(diào)節(jié)功能，同時還承擔著工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)及城鎮(zhèn)居民生活飲用水的供水任務(wù)，是鎮(zhèn)康縣的主要防洪工程和唯一水源。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.做好工程運行管理，防汛抗旱工作。加強通信聯(lián)系和防汛抗旱值班，切實搞好防汛抗旱工作，加大工程運行管理的巡查力度，確保工程運行管理安全。
2.做好水資源、縣城飲用水水源點、水環(huán)境保護等管理工作。嚴格落實水源地保護和水土保持各項政策，加強與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣政府匯報對接，在林地方面給予重點考慮和政策傾斜，切實加強徑流區(qū)環(huán)境保護，依法履行職能。
3. 繼續(xù)跟進南傘水庫除險加固項目建設(shè)工作，爭取南傘水庫除險加固工程順利竣工驗收。
4.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、工程管理股、經(jīng)營管理股。
我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入2023年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
納入2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共9人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員9人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員1人。年末學生1人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出、無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度收入合計68.71萬元。其中：財政撥款收入68.71萬元，占總收入的100%；本年度本單位未發(fā)生事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；也未發(fā)生其他收入。與上年相比，收入合計減少58.27萬元，下降45.89%。其中：財政撥款收入減少58.26萬元，下降45.88%；其他收入減少0.006萬元，下降100%。主要原因是單位合并組建，本單位本年收入只反映半年數(shù)據(jù)，未反映全年數(shù)，故本年收入比上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度支出合計69.31萬元。其中：基本支出69.31萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計減少59.61萬元，下降46%。其中：基本支出減少56.68萬元，下降44.98%；項目支出減少2.93萬元，下降100%。主要原因是單位合并組建，本單位本年支出只反映半年數(shù)據(jù)，未反映全年數(shù)，故支出比上年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出69.31萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出65.83萬元，占基本支出的94.98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3.48萬元，占基本支出的5.02％。2023年人均基本支出7.31萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元，其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元。因單位合并組建，項目支出在新的組建單位反映，故無專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出69.31萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少57.67萬元，下降45.42%,主要原因是：單位合并組建，本單位一般公共預(yù)算財政撥款只反映半年數(shù)據(jù)，未反映全年數(shù)，故撥款支出比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出11.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.96%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出2.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.78%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、大病保險費支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
12.農(nóng)林水（類）支出51.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.68%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費支出；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出3.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.58%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為5.01萬元，決算為0.04萬元，完成年初預(yù)算的0.80%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，故無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.40萬元，決算為0.04萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的1.67%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.62萬元，決算數(shù)為0萬元，本年本單位未發(fā)生公務(wù)接待活動，故無公務(wù)接待費支出。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為5.01萬元，支出決算為0.04萬元，完成年初預(yù)算的0.80%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，故無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.40萬元，決算為0.04萬元，完成年初預(yù)算的0.8%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.62萬元，決算為0萬元，本年本單位未發(fā)生公務(wù)接待活動，故無公務(wù)接待費支出。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格把控“三公”經(jīng)費支出只減不增原則，執(zhí)行厲行節(jié)約，其次是單位合并組建“三公”經(jīng)費支出只反映半年數(shù)，未反映全年數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.056萬元，下降59.57%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，故無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.056萬元，下降59.57%；本年本單位未發(fā)生公務(wù)接待活動，無公務(wù)接待費支出，與上年相比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格把控“三公”經(jīng)費支出只減不增原則，執(zhí)行厲行節(jié)約，其次是單位合并組建“三公”經(jīng)費支出只反映半年數(shù)據(jù)，未反映全年數(shù)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障本單位執(zhí)行公務(wù)活動和各種專項檢查，開展基層工作調(diào)研等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、保險費等。
3.2023年本單位未安排國內(nèi)公務(wù)接待活動，也未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局資產(chǎn)總額176.86萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)176.75萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.011萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少68.82萬元，其中固定資產(chǎn)增加119.23萬元。2023年度本單位無房屋建筑物、車輛處置，無報廢報損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度部門整體支出績效自評金額為 69.31萬元，項目支出績效自評金額0萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
詳見附件
（二）部門整體支出績效自評表
詳見附件
（三）項目支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度無項目支出，自評表無數(shù)據(jù)。
詳見附件
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局因涉及單位合并組建，2023年度的決算未反映全年數(shù)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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