監(jiān)督索引號53092400233300000
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年預算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年部門預算編制說明
一、 基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家相關水庫管理的法律、法規(guī)及相關技術標準；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；
2、負責編制并執(zhí)行水庫調度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統；
3、負責水庫大壩樞紐工程及輸水渠道建筑物安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，協助相關部門做好水庫安全生產（運行）檢查；
4、負責組織水庫工程、建筑物及閘門啟閉機等機電設施設備的除險加固、養(yǎng)護修理工作；
5、負責水庫水文觀測工作、做好水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設施、設備的日常養(yǎng)護管理工作；
6、負責相關觀測及技術資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
7、負責水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預警工作；配合有關部門做好水源保護工作。
8、承擔水庫開發(fā)和合理利用工作，提高水庫綜合經濟效益；
9、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：綜合辦公室、工程運行管理股、財務室；所屬單位為0。
（三）重點工作概述
2023年重點工作：
1、做好四楞壩水庫水文觀測及大壩、導流泄洪輸水隧洞、溢洪道水庫樞紐設施安全觀測工作，確保工程安全。
2、做好四楞壩水庫工程維修養(yǎng)護管理，確保工程工況正常。
3、做好水庫防汛抗旱工作，制定水庫度汛計劃進行水庫調度運用，充分發(fā)揮水庫興利效益。負責水庫水源保護工作，做好水庫水土保持工作、做好水庫安全生產工作。
4、繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023部門財務總收入139.66萬元，其中：一般公共預算139.66萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年110.95萬元對比增加28.71萬元，增長25.88 %，主要原因：一是鎮(zhèn)康縣水庫機構改革縣域水庫項目經費全部并入鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局編制預算，造成項目收入較上年較大增長；二是工資薪金正常晉升，社會保障和就業(yè)支出等工資福利支出及農林水支出相應增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 139.66萬元，其中:本年收入139.66萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款139.66萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年110.95萬元對比增加27.71萬元，增長25.88%，主要原因：一是鎮(zhèn)康縣水庫機構改革縣域水庫項目經費全部并入鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局編制預算，造成項目收入較上年較大增長；二是工資薪金正常晉升，社會保障和就業(yè)支出等工資福利支出及農林水支出相應增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出139.66萬元。財政撥款安排支出 139.66萬元，其中：基本支出126.66萬元，與上年108.95萬元對比增加17.71萬元，增長16.26%，主要原因是工資薪金正常晉升，社會保障和就業(yè)支出等工資福利支出及農林水支出相應增加；項目支出13.00萬元，與上年2.00萬元對比增加11.00萬元，增長550%，主要原因是鎮(zhèn)康縣水庫改革機構合并暫未結束，縣域水庫項目經費全部并入鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局編制預算，造成項目收入較上年較大增長。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2130306水利工程運行與維護5.00萬元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督97.49萬元，2130314防汛3.00萬元,2130305抗旱3.00萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī),6.23萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.39萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.03萬元，2210201住房公積金10.52萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
按經濟科目分組（其中：基本支出126.66萬元，項目支出13.00萬元）。
按部門預算支出經濟分類，基本支出126.66萬元，分別是：301工資福利支出121.65萬元：01基本工資31.60萬元，02津貼補貼10.77萬元、07績效工資47.50萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.03萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費6.23萬元，30112其他社會保障繳費1.00萬元,2210201住房公積金10.52萬元；302商品和服務支出5.01萬元，其中：01辦公費0.46萬元、06電費0.25萬元，07郵電費0.36萬元、11差旅費0.30萬元、17公務接待費0.01萬元、26勞務費2.00萬元、28工會經費0.63萬元、31公務用車運行維護費1.00萬元。
部門預算支出經濟分類，項目支出：
（302商品和服務支出）13.00萬元，分別是：30207郵電費2.00萬元，30213維修（護）費11.00萬元。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門無與中央配套事項預算。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項預算。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項預算。
六、政府采購預算情況
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4.88萬元，較上年減少0.15萬元，下降3.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長 0 %，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年公務接待費預算為1.12萬元，較上年減少0.03萬元，下降2.60%，國內公務接待批次為3次，共計接待13人次。
減少原因為節(jié)約開支、精簡接待。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年公務用車購置及運行維護費為3.76萬元，較上年減少0.12萬元，下降3 %。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0 %；公務用車運行維護費3.76萬元，較上年減少0.12萬元，下降3 %，減少原因是公務用車報廢閑置，公務用車運行維護費減少；共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2023鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目4個，財政預算安排資金13.0萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
本部門2023年無機關運行經費，原因：本單位為財政全額撥款事業(yè)單位，不涉及機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局資產總額659.57萬元，其中，流動資產484.65萬元，固定資產151.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程22.94萬元，無形資產0.0001萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少1022.06萬元，其中固定資產減少1024.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。
監(jiān)督索引號53092400233300111
滇公網安備53092402000102號