監(jiān)督索引號53092400243500000
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、確保工程安全，充分發(fā)揮工程效益，開展綜合經(jīng)營，不斷提高管理水平。
2、貫徹執(zhí)行國家相關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；
3、負責(zé)編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)；
4、負責(zé)組織水庫工程、建筑物及閘門啟閉機等機電設(shè)施設(shè)備的除險加固、養(yǎng)護修理工作；
5、負責(zé)水庫水文觀測工作、做好水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護管理工作；
6、負責(zé)水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門做好水源保護工作；
7、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、工程運行管理股、財務(wù)室。
所屬單位為0。
（三）重點工作概述
2023年重點工作：
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)方針政策和上級主管部門的指示。
2、掌握并熟悉本工程的劃規(guī)、設(shè)計、施工和管理運用等資料，以及上、下游和灌區(qū)生產(chǎn)與水庫運用有關(guān)的情況。
3、進行檢查觀測、養(yǎng)護修理，隨時掌握工程動態(tài)，消除工程缺陷。
4、做好水文（特別是洪水）預(yù)報、掌握雨情、水情，了解氣象情報，做好工程的調(diào)度運用和工程防汛工作。
5、因地制宜地利用水土資源，開展綜合經(jīng)營。
6、做好水質(zhì)監(jiān)測。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛 1 輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入129.38萬元，其中：一般公共預(yù)算129.38萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年115.26萬元對比增加14.12萬元，增長12.25%，主要原因是財政供養(yǎng)人員經(jīng)費預(yù)算調(diào)增。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 129.38萬元，其中:本年收入129.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款129.38萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年115.26萬元對比增加14.12萬元，增長12.25%，主要原因是財政供養(yǎng)人員經(jīng)費預(yù)算調(diào)增。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出129.38萬元。財政撥款安排支出 129.38萬元，其中：基本支出129.38萬元，與上年111.26萬元對比增加18.12萬元，增長16%，主要原因是財政供養(yǎng)人員經(jīng)費預(yù)算調(diào)增；項目支出0萬元，與上年2.0萬元對比減少2.0萬元，下降100%，主要原因是鎮(zhèn)康縣水庫機構(gòu)改革，縣域水庫項目經(jīng)費全部并入鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局編制項目支出預(yù)算，鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年度不再單獨編制項目支出預(yù)算造成。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2130309水利執(zhí)法監(jiān)督97.48萬元， 2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.37萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.39萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.37萬元,2210201住房公積金10.77萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出129.38萬元，項目支出0萬元）。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類，基本支出129.38萬元，分別是：301工資福利支出124.33萬元：01基本工資33.59萬元，02津貼補貼10.73萬元、07績效工資47.48萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.37萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費6.37萬元，30112其他社會保障繳費1.02萬元,2210201住房公積金10.77萬元；302商品和服務(wù)支出5.05萬元，其中：01辦公費0.5萬元、06電費0.48萬元、07郵電費0.70萬元、11差旅費0.15萬元、13維修（護）費0.02萬元、17公務(wù)接待費0.02萬元、26勞務(wù)費1.51萬元、28工會經(jīng)費0.67萬元、31公務(wù)用車運行維護費1.00萬元。
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類，項目支出：
本單位2023年度無此項內(nèi)容。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門無與中央配套事項預(yù)算。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項預(yù)算。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.34萬元，較上年減少0.1萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長 0 %，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為1.40萬元，較上年減少0.04萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待14人次。
減少原因為節(jié)約開支、精簡接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.94萬元，較上年減少0.06萬元，下降3 %。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0 %；公務(wù)用車運行維護費1.94萬元，較上年減少0.06萬元，下降3 %，減少原因是節(jié)約開支、精簡公務(wù)用車運行維護費；共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局共申報項目0個，未編制項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率0%，納入一般公共預(yù)算項目0個，財政預(yù)算安排資金0萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。未編制申報項目預(yù)算績效目標(biāo)的主要原因是鎮(zhèn)康縣水庫機構(gòu)改革，縣域水庫項目經(jīng)費全部并入鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局編制項目支出預(yù)算，鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2023年度不再單獨編制項目支出預(yù)算及項目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門2023年無機關(guān)運行經(jīng)費，原因：本單位為財政全額撥款事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局資產(chǎn)總額15895.42萬元，其中，流動資產(chǎn)929.18萬元，固定資產(chǎn)14955.89萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程10.07萬元，無形資產(chǎn)0.28萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4577.66萬元，其中固定資產(chǎn)減少3534.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400243500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號