監(jiān)督索引號53092400233300000
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2020年預算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預算
十一、預算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家相關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標準；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；
2、負責編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)；
3、負責水庫大壩樞紐工程及輸水渠道建筑物安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，協(xié)助相關(guān)部門做好水庫安全生產(chǎn)（運行）檢查；
4、負責組織水庫工程、建筑物及閘門啟閉機等機電設(shè)施設(shè)備的除險加固、養(yǎng)護修理工作；
5、負責水庫水文觀測工作、做好水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護管理工作；
6、負責相關(guān)觀測及技術(shù)資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
7、負責水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預警工作；配合有關(guān)部門做好水源保護工作。
8、承擔水庫開發(fā)和合理利用工作，提高水庫綜合經(jīng)濟效益；
9、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)鎮(zhèn)康縣機構(gòu)編制委員會鎮(zhèn)編復〔2012〕14號文批復鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫管理局核定人員編制為事業(yè)編制15名，其中：管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制12名，工勤人員編制1名；同年鎮(zhèn)康縣機構(gòu)編制委員會以鎮(zhèn)編字〔2012〕53號文對鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫管理局的人員編制進行了調(diào)整，編制調(diào)整為事業(yè)人員編制10名，其中管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制8名；實有公務用車2輛，根據(jù)臨滄市公務用車管理領(lǐng)導小組文件 臨公車管〔2019〕18號核定編制留用1輛。鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為：綜合辦公室、工程運行管理股、財務室。
（三）重點工作概述
2020年重點工作：
1、做好四楞壩水庫水文觀測及大壩、導流泄洪輸水隧洞、溢洪道水庫樞紐設(shè)施安全觀測工作，確保工程安全。
2、做好四楞壩水庫工程維修養(yǎng)護管理，確保工程工況正常。
3、做好水庫防汛抗旱工作，制定水庫度汛計劃進行水庫調(diào)度運用，充分發(fā)揮水庫興利效益。負責水庫水源保護工作，做好水庫水土保持工作、做好水庫安全生產(chǎn)工作。
4、繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng) 8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 113.40萬元，其中：一般公共預算財政撥款113.40萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年收入總預算114.9萬元對比減少1.59萬元，減少1.38%，主要原因一是公務用車留用調(diào)減，車輛經(jīng)費預算相應調(diào)減；二是社會保障和就業(yè)支出等工資福利支出調(diào)減。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入113.40萬元，其中:本年收入113.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款113.40萬元（本級財力113.40萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年收入總預算114.9萬元對比減少1.59萬元，減少1.38%，主要原因一是公務用車留用調(diào)減，車輛經(jīng)費預算相應調(diào)減；二是社會保障和就業(yè)支出等工資福利支出調(diào)減。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出113.40萬元。財政撥款安排支出 113.40萬元，其中：基本支出111.40萬元，與上年基本支出預算111.40萬元對比減少1.59萬元，減少1.38%，主要原因一是公務用車留用調(diào)減，車輛經(jīng)費預算相應調(diào)減；二是社會保障和就業(yè)支出等工資福利支出調(diào)減；項目支出2.0萬元，與上年對比無增減，主要原因是預算項目無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2130306水利工程運行與維護1.00萬元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督92.75萬元，2130314防汛1.00萬元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.67萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.36萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.35萬元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.27萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出111.40萬元，項目支出2.00萬元）。
按部門預算支出經(jīng)濟分類，基本支出111.40萬元，分別是：301工資福利支出106.40萬元：01基本工資26.41萬元，02津貼補貼28.24萬元、07績效工資33.09萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.35萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費6.67萬元，30112其他社會保障繳費1.63萬元；302商品和服務支出5.00萬元，其中：01辦公費1.0萬元、05水費0.08萬元，06電費0.25萬元，07郵電費0.07萬元，11差旅費0.5萬元，13維修維護費0.1萬元，17公務接待費0.1萬元，26勞務費1.8萬元， 31公務用車運行維護費1.10萬元。
部門預算支出經(jīng)濟分類，項目支出：
（302商品和服務支出）2.00萬元，分別是：30213維修（護）2.00萬元。
按政府預算支出經(jīng)濟分類，基本支出111.40萬元，分別是：505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助111.40萬元（01工資福利支出106.40萬元、02商品和服務支出5.00萬元）；政府預算支出經(jīng)濟分類項目支出2.00萬元，分別是：505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助2.00萬元（02商品和服務支出2.00萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
我部門無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
我部門無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
我部門無按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及辦公用品采購項目2個，分別為：臺式電腦 1臺，共0.7萬元，辦公用音視頻設(shè)備1臺1萬元，共1.7萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.2萬元，較上年減少0萬元，下降0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2020年因公出國（境）費預算為 萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2020年公務接待費預算為1.2萬元，較上年減少0萬元，下降0%，國內(nèi)公務接待批次為2，共計接待10人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2020年公務用車購置及運行維護費為4.0萬元，較上年減少0萬元 ，下降0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務用車運行維護費4萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2020鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目2個，財政預算安排資金2萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排5萬元（其中：01辦公費1.0萬元、05水費0.08萬元，06電費0.25萬元，07郵電費0.07萬元，11差旅費0.5萬元，13維修維護費0.1萬元，17公務接待費0.1萬元，26勞務費1.8萬元， 31公務用車運行維護費1.10萬元。）與上年6.03萬元對比減少1.03萬元，減少17.08%，主要減少原因是公務用車編制經(jīng)費預算調(diào)減及2020年取消福利費、烤降費預算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預算
本部門無二級預算單位，本級部門預算即為部門匯總預算。
十一、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要的原因
2020年年初預算安排基本支出 111.40萬元，比上年112.99萬元減少1.59萬元，下降1.4%。其中：工資福利支出106.40萬元，減少0.56萬元，下降0.5%，主要原因是政策性財政預算調(diào)減；商品和服務支出5.0萬元，減少1.03萬元，下降17%，主要原因一是公務用車改革車輛調(diào)減，車輛經(jīng)費預算相應調(diào)減；二是福利費政策性調(diào)減；對個人和家庭補助0萬元，減少0萬元。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2020年項目支出2.0萬元，比上年減少0萬元。主要原因是預算項目無大的變化。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領(lǐng)域財政項目公開
本單位無預算重點領(lǐng)域財政項目。
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局
2020年6月23日
監(jiān)督索引號53092400233300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號