省審計(jì)廳：
鎮(zhèn)康縣中山河水庫位于鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)大營盤村下游南幾陵河上，水庫壩址以上流域面積107平方千米，水庫總庫容2737.8萬立方米，防洪庫容345.0萬立方米，興利庫容2464.1萬立方米，死庫容160.6萬立方米；設(shè)計(jì)概算投資34061.86萬元。水庫工程于2011年12月23日開工，2017年11月25日通過省級竣工驗(yàn)收；水庫主要承擔(dān)南傘縣城2.8萬城鎮(zhèn)人口、南傘鎮(zhèn)及勐堆鄉(xiāng)5.065萬農(nóng)村人口、2.817萬頭大牲畜的生產(chǎn)生活用水及7.81萬畝耕地的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)灌溉用水，水庫設(shè)計(jì)年供水量4369.09萬立方米。
云南省審計(jì)廳審計(jì)組于2019年7月10日至2019年9月23日對鎮(zhèn)康縣中山河水庫進(jìn)行竣工決算審計(jì)，現(xiàn)中山河水庫管理局根據(jù)鎮(zhèn)康縣中山河水庫竣工決算審計(jì)報(bào)告（云審報(bào)〔2019〕109號）中指出的問題逐一對照整改落實(shí)，具體審計(jì)整改情況如下：
一、審計(jì)整改工作組織推進(jìn)情況
（一）高度重視，周密部署謀整改。縣委、縣政府高度重視審計(jì)指出問題的整改工作，縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥督促整改工作限時(shí)整改落實(shí)到位，要求中山河水庫管理局一項(xiàng)項(xiàng)抓好整改，同時(shí)要舉一反三，對專項(xiàng)資金使用、工程管理等要規(guī)范、高效；中山河水庫管理局專門召開審計(jì)整改工作布置會和推進(jìn)會，逐項(xiàng)抓好整改工作落實(shí)，切實(shí)提高整改質(zhì)量和整改效果。
（二）明確責(zé)任，制定方案抓整改。中山河水庫管理局組織制定整改工作方案，對審計(jì)指出的問題進(jìn)行認(rèn)真梳理，詳細(xì)列出問題基本事實(shí)、相關(guān)法規(guī)政策以及整改落實(shí)的股室、方式和時(shí)限等，明確涉及的股室負(fù)責(zé)人為整改第一責(zé)任人，對整改工作親自管親自抓；對整改不力的，要嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。
（三）加強(qiáng)轉(zhuǎn)化，落實(shí)整改促發(fā)展。中山河水庫管理局將審計(jì)整改工作作為加強(qiáng)水庫自身建設(shè)的重要抓手，與規(guī)范水庫制度建設(shè)和提升水庫治理能力有機(jī)結(jié)合，以整改促規(guī)范、促建設(shè)、促發(fā)展，把整改工作貫穿于水庫運(yùn)行管理工作的各方面，不斷提高水庫管理局管庫管水管財(cái)理財(cái)?shù)恼w水平。
二、對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題整改及執(zhí)行情況
（一）多計(jì)工程價(jià)款47 257.41元。水庫管理局對多計(jì)工程價(jià)款問題進(jìn)行及時(shí)整改，已經(jīng)支付的多計(jì)價(jià)款已全部收回，尚未支付的多計(jì)價(jià)款不再支付。下步工作中將加強(qiáng)現(xiàn)場管理，合理控制成本，嚴(yán)格按照工程量簽證管理程序來認(rèn)定工程量，實(shí)行三方（施工單位，監(jiān)理單位，建設(shè)單位）現(xiàn)場簽證認(rèn)定，避免出現(xiàn)多計(jì)少計(jì)情況。
（二）多計(jì)提待攤費(fèi)用875 089.86元。為規(guī)范水庫運(yùn)行管理，提升水庫管水治水用水的能力，多計(jì)待攤費(fèi)用用于水庫后續(xù)工程建設(shè)。水庫管理局編制《鎮(zhèn)康縣中山河水庫后續(xù)工程實(shí)施方案》并上報(bào)縣人民政府，縣人民政府以鎮(zhèn)政復(fù)〔2019〕151號文進(jìn)行批復(fù)。水庫管理局根據(jù)批復(fù)對多計(jì)提的待攤費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整，并嚴(yán)格按照建設(shè)程序執(zhí)行。下步工程建設(shè)中嚴(yán)格按照待攤投資的內(nèi)容和待攤投資的分?jǐn)偡椒▉碛?jì)提待攤投資，杜絕多計(jì)提待攤投資的情況發(fā)生。
（三）挪用項(xiàng)目建設(shè)資金34 000 000.00元。挪用、拆借的項(xiàng)目建設(shè)資金已歸還，水庫管理局在以后的工程建設(shè)中將實(shí)行專項(xiàng)資金 “專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項(xiàng)使用”，資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不許擅自拆借、挪用、擠占和隨意扣壓。
三、對審計(jì)指出問題的采納意見
此次審計(jì)工作是依法獨(dú)立實(shí)施的，審計(jì)報(bào)告實(shí)事求是，審計(jì)真實(shí)、完整、合法，指出的存在問題實(shí)事求是，所列符合事實(shí)，我單位予以采納。
四、下一步工作打算
在以后的管理過程中，水庫管理局將嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序規(guī)章制度，加強(qiáng)工程項(xiàng)目核算管理，如實(shí)列支相關(guān)費(fèi)用，規(guī)范成本、費(fèi)用支出管理，做到資金專款專用。嚴(yán)格遵守招投標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定，建立健全規(guī)范的招標(biāo)管理制度，嚴(yán)格按照程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，規(guī)范招標(biāo)行為。重視合同管理，使用標(biāo)準(zhǔn)格式合同，保證合同的合法性，減少合同糾紛。
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局
2020年2月10日
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