縣人民政府：
根據(jù)2018年9月27日《審計報告》鎮(zhèn)政審報字〔2018〕15號的要求，鎮(zhèn)康縣水務(wù)局高度重視，結(jié)合鎮(zhèn)康縣第五批重點縣2014年度項目建設(shè)項目審計提出存在問題作出如下整改，現(xiàn)將整改情況簡要報告如下：
一、基本情況
（一）工程批復(fù)情況
該項目于2014年9月16日，臨滄市水務(wù)局 臨滄市財政局以《臨滄市水務(wù)局 臨滄市財政局關(guān)于中央財政小型農(nóng)田水利第五批重點縣鎮(zhèn)康縣2014年度建設(shè)方案的批復(fù)》（臨政水復(fù)[2014]55號文）批準(zhǔn)立項。項目批復(fù)總投資2597.51萬元（其中：中央財政補(bǔ)助1500萬元、省級財政補(bǔ)助800萬元、市級30萬元，縣財政配套150萬元，其余的117.51萬元為受益群眾集資、投工投勞折資等），批復(fù)內(nèi)容為：渠道16條總長72.2km，配套渠系建筑物236座，其中：小型引水堰14座、量水堰15座、取水閘65座、人行橋66座、背水橋55座、農(nóng)機(jī)橋20座，渡槽1座。批復(fù)工期：7個月，210天。
（二）招投標(biāo)情況
項目于2014年8月1日在臨滄市公共資源交易中心備案，并于8月6日進(jìn)行公告，2014年9月3日在臨滄市公共資源交易中心開標(biāo)。
1.勘測設(shè)計。采用直接發(fā)包方式確定勘測設(shè)計單位，由建設(shè)單位報縣政府同意后確定一家有相應(yīng)設(shè)計資質(zhì)，有經(jīng)驗、有實力、有誠信的施工單位進(jìn)行設(shè)計，最終確定云南淩屹工程設(shè)計有限公司為該項目設(shè)計單位。
2.工程監(jiān)理。2014年10月22日，在鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心進(jìn)行競爭性談判，根據(jù)談判結(jié)果，云南鼎權(quán)項目管理有限公司中標(biāo)為該項目建設(shè)監(jiān)理單位，監(jiān)理合同價44.80萬元。
3.施工單位。通過公開招標(biāo)確定施工單位，中標(biāo)價合計為：2169.09萬元。工程共分為五個標(biāo)段：第一標(biāo)段中標(biāo)單位為云南保山鵬程建筑工程有限責(zé)任公司，中標(biāo)價478.93萬元；第二標(biāo)段中標(biāo)單位為施甸縣建筑工程有限責(zé)任公司，中標(biāo)價450.79萬元；第三標(biāo)段中標(biāo)單位為云南永堯建筑工程有限公司，中標(biāo)價411.89萬元；第四標(biāo)段中標(biāo)單位為云南省水利水電工程有限公司，中標(biāo)價432.82萬元；第五標(biāo)段中標(biāo)單位為景東彝族自治縣明華水利水電工程有限責(zé)任公司，中標(biāo)價394.66萬元。
二、項目完成情況
項目于 2014年11月5日開工建設(shè)，2018年2月6日工程全部完工。共開工建設(shè)重渠道16條，累計完成渠道建設(shè)總長55.7888公里，管道743.45米，新建取水壩20座、農(nóng)機(jī)橋28座、背水橋4座、渡槽1座。完成投資22923392.05元(其中：建安投資21719110.28元，待攤費用1204281.77元)。完成灌溉面積2.44萬畝，其中：改善灌溉面積1.44萬畝，新增灌溉面積1萬畝。
三、資金到位及使用情況
（一）資金到位情況
鎮(zhèn)康縣實施的2014年重點縣項目下達(dá)資金2450萬元，實際到位2430萬元（其中：中央1500萬元；省級800萬元；市級30萬元；縣級100萬元）。未到位資金50萬元。
（二）資金支付情況
至2018年7月31日止賬面支出合計: 1932.185837萬元。分別是：(1)付云南保山鵬程建筑工程有限公司第一標(biāo)段工程345.822343萬元；(2)付施甸縣建筑工程有限公司第二標(biāo)段工程448.82887萬元;(3)付云南永堯建筑工程有限公司第三標(biāo)段工程款308.804584萬元;(4)付云南水利水電工程有限公司第四標(biāo)段工程款395.23001萬元;(5)付景東彝族自治縣明華水利水電工程有限責(zé)任公司第五標(biāo)段工程款322.847453萬元。(6)支付建設(shè)單位管理費25.332577萬元;(7)支付云南鼎權(quán)工程管理公司監(jiān)理費40.32萬元;(8)支付云南華禹水利水電勘測設(shè)計有限公司設(shè)計費45萬元。
（三）應(yīng)付工程款情況
至2018年7月31日止，賬面應(yīng)付工程款405.157767萬元（含收二標(biāo)段工程履約保證金45萬元）。
（四）資金結(jié)存情況
至2018年7月31日止。鎮(zhèn)康縣2014年度“五小水利”重點縣項目銀行賬戶共結(jié)余資金539.926906萬元（含收二標(biāo)段工程履約保證金45萬元）。
四、審計評價
2014年重點縣項目的實施，夯實了項目區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收提供了條件，取得了一定的社會、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益。但在項目實施中存在：工程結(jié)算多記工程價款，核算不夠規(guī)范等問題。
五、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
一是結(jié)算多計工程造價款232510.60元；二是未對該項目進(jìn)行驗收問題。
六、整改情況
根據(jù)審計調(diào)查提出的相關(guān)問題，在下步工作中，我們將嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和審計組提出的整改意見，主要做好以下兩個方面的整改工作：一是結(jié)算多記工程造價問題。縣水務(wù)局于2018年9月5號憑證將多計工程造價232510.60元作賬務(wù)核減調(diào)整處理。其中：云南保山鵬程建筑工程有限公司一標(biāo)核減34293.38元；施甸縣建筑工程有限公司二標(biāo)核減64030.94元；云南永堯建筑工程有限公司三標(biāo)核減32897.21元；云南省水利水電工程有限公司四標(biāo)核減48601.06元；景東彝族自治縣明華水利水電工程有限責(zé)任公司五標(biāo)核減52688.01元。二是關(guān)于驗收問題，經(jīng)審計提出后縣水務(wù)局于2018年9月28日上報了鎮(zhèn)康縣人民政府，待縣人民政府作出批示后，立即組織相關(guān)單位進(jìn)行縣級驗收。
特此報告。
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局
2018年10月12日
附件：鎮(zhèn)康縣水務(wù)局關(guān)于鎮(zhèn)康縣2014年度中央財政五小水利重點縣竣工決算審計查出問題整改情況的報告.pdf
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