鎮(zhèn)康縣審計(jì)局：
根據(jù)《鎮(zhèn)康縣審計(jì)局審計(jì)調(diào)查報(bào)告》（鎮(zhèn)政審調(diào)報(bào)字〔2019〕14號）要求，結(jié)合對照《鎮(zhèn)康縣審計(jì)局關(guān)于鎮(zhèn)康縣鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2018年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)務(wù)收支情況有關(guān)問題征求意見的函》（鎮(zhèn)政審征函字〔2019〕59號），我們及時的對存在問題進(jìn)行了整改和完善，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、存在問題及整改情況
（一）關(guān)于往來款長期掛賬未及時清理的問題：我單位確實(shí)存在該問題，預(yù)付楊煜在10000.00元勞務(wù)費(fèi)：此款于2016年2月暫付給當(dāng)時聘請的來幫助整理歸集出版《財(cái)政志》資料人員的勞務(wù)費(fèi)，后來此項(xiàng)工作交由“云南劍嘉文化信息傳播有限公司”來完成，財(cái)政局和該單位商定，發(fā)票由該公司代開，現(xiàn)已與該公司取得聯(lián)系，發(fā)票已經(jīng)收到，并于8月31日14號憑證做了賬務(wù)處理（憑證附后），互聯(lián)網(wǎng)+黨建機(jī)頂盒480.00元，屬于組織部安排定購黨建辦公室“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”機(jī)頂盒，現(xiàn)已收到組織部重新打印的電子發(fā)票，在8月31日14號憑證做了賬務(wù)處理（憑證附后）。
（二）關(guān)于授權(quán)支付中未使用網(wǎng)銀的問題
我單位確實(shí)存在這方面情況，這次審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題后，我們就此問題進(jìn)行立行立改，督促出納在日常資金往來時嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)公務(wù)卡管理制度，提高公務(wù)卡使用率，嚴(yán)肅單位庫存現(xiàn)金限額管理，控制使用現(xiàn)金結(jié)算，規(guī)范使用網(wǎng)銀結(jié)算。
二、下一步工作計(jì)劃
通過這次檢查審計(jì)，使我們認(rèn)識到單位在財(cái)務(wù)管理方面存在的不足，今后我們將進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度、非稅收入管理辦法、中央八項(xiàng)規(guī)定，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，避免類似問題發(fā)生。
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局
2019年10月8日
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