監(jiān)督索引號53092400131801000
鎮(zhèn)康縣財政局2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開
情況說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、GK01收入支出決算總表
二、GK02收入決算表
三、GK03支出決算表
四、GK04財政撥款收入支出決算總表
五、GK05一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、GK06一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、GK07政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、GK08財政專戶管理資金收入支出決算表
九、GK09“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十、附表10項目支出概況表
十一、附表11項目支出績效自評表
十二、附表12項目績效目標管理表
十三、附表13部門整體支出績效自評報告
十四、附表14部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金收支決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣機構編制委員會關于設立鎮(zhèn)康縣人民政府金融工作辦公室的通知》（鎮(zhèn)編字〔2012〕59號），增加金融辦公室相關工作職責。
2.根據(jù)《臨滄市人民政府關于進一步精簡行政審批項目的決定》（臨政發(fā)〔2015〕81號）要求，增加“省內(nèi)融資性擔保機構變更事項審批”及“中介機構從事會計代理記賬業(yè)務審批”相關工作職責。
3.實施全口徑預算，統(tǒng)籌編制一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經(jīng)營預算，將政府收支全部納入預算管理職責。
4.編制中期財政規(guī)劃，建立跨年度預算平衡機制職責。
5.實施全面預算績效管理，發(fā)布政府及其組成部門的年度預算績效報告職責。
6.創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運用政府與社會資本合作模式(PPP)，利用財政資金撬動社會資本投入職責。
7.建立健全政府購買服務機制職責。
8.加強財政監(jiān)督，推進內(nèi)控制度建設，構建貫穿事前事中事后全過程的財政監(jiān)督體系職責。
9.建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費保障機制職責
（二）2018年度重點工作任務介紹
1.以提質(zhì)量強保障為核心，著力完成財政收支目標任務。
2.優(yōu)結構、惠民生，保障民生支出。
3.強基礎、抓投入，服務發(fā)展見成效。
4.強監(jiān)管、促改革、財稅改革穩(wěn)步推進。
5.抓班子、強隊伍，服務效能不斷提高。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣財政局2018年度部門決算編報的單位共1個,內(nèi)設有：辦公室、預算局（下設預算一股、預算二股）、綜合與研究股、國庫股、行政執(zhí)法股、教育科技文化股、經(jīng)濟建設股、農(nóng)業(yè)股、社會保障股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、涉外金融股、會計股、監(jiān)督檢查局（下設監(jiān)督檢查一股、監(jiān)督檢查二股）、政府采購管理股、農(nóng)村綜合改革辦公室、科技信息股、資產(chǎn)管理股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務股、企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權管理股、企業(yè)國有資產(chǎn)統(tǒng)計財務股、法制稅政股、鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、鎮(zhèn)康縣非稅收入管理局、地方金融機構管理服務股等24個職能股室；2017年因國資公司和城投公司人員劃轉(zhuǎn)到財政局管理，經(jīng)編委辦批準增設國庫支付中心和投資評審中心，均為股級。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣財政局
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣財政局2018年末人員編制52名。其中：行政編制36名（含行政工勤編制5名），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員48人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
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第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）
一、GK01收入支出決算總表
二、GK02收入決算表
三、GK03支出決算表
四、GK04財政撥款收入支出決算總表
五、GK05一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、GK06一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、GK07政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、GK08財政專戶管理資金收入支出決算表
九、GK09“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十、附表10項目支出概況表
十一、附表11項目支出績效自評表
十二、附表12項目績效目標管理表
十三、附表13部門整體支出績效自評報告
十四、附表14部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣財政局2018年度收入合計11,219,295.80元。其中：財政撥款收入9,954,595.80元，占總收入的88.73%，比上年同期增加1,854,715.64元,增長22.90%，主要原因分析:工資支出比上年增支較大,增支141萬元,脫貧攻堅工作等經(jīng)費增支等原因；上級補助收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減，主要原因分析:2017及2018兩個年度均無上級補助收入；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減，主要原因分析:2017及2018兩個年度均無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減，主要原因分析:2017及2018兩個年度均無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減，主要原因分析:2017及2018兩個年度均無附屬單位繳款收入；其他收入1,264,700.00元，占總收入的12.70%，比上年同期增加1,184,700.00元,增長1480.88%，主要原因分析:2018年度增加從財政專戶撥入的資金1,216,800.00元。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣財政局2018年度支出合計11,599,743.54元。其中：基本支出11,599,743.54元，占總支出的100％，比上年同期增長110,869.88元,增長0.97%，主要原因分析:屬正常增長；項目支出出0元，占總支出的0％，比上年同期0元,增長0%，主要原因分析:2017及2018兩個年度均無項目支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期0元,增長0%，主要原因分析:2017及2018兩個年度均無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
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（二）項目支出情況
鎮(zhèn)康縣財政局2018年度用于保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0元。2017及2018兩個年度均無項目支出，無具體項目開支及開展工作情況。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣財政局2018年度一般公共預算財政撥款支出10,446,573.17元,占本年支出合計12,081,353.24元的86.47%。比上年同期增支1,009,738.09元,增長10.70%,主要原因分析:受調(diào)資因素影響,工資支出比上年增支較大。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出9,347,956.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.51%。主要用于人員工資福利支出和機關運轉(zhuǎn)支出;
2.社會保障（類）支出1,048,616.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.70%。主要用于繳納在職人員單位部分各類保險;
3.農(nóng)林水（類）支出229,100.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.12%。主要用于機關運轉(zhuǎn)支出；
4.其他（類）支出30,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%。主要用于機關運轉(zhuǎn)支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為241,000.00元，支出決算為42,357.44元，完成預算的17.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為25,754.51元，完成預算的24.53%；公務接待費支出決算為16,602.93元，完成預算的12.21%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:首先，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支;其次，部分“三公”經(jīng)費用非財政撥款資金支付。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少163,257.06元,下降79.40%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少91513.49元，下降78.04%；公務接待費支出決算減少71,743.57元，下降81.21%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:首先嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支;其次部分“三公”經(jīng)費用非財政撥款資金支付。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出25,754.51元，占60.80%；公務接待費支出16,602.93元，占39.20%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：本部門無具體出國開支及開展工作情況。
2. 公務用車購置及運行維護費支出25,754.51元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。本部門無具體購置車輛原因、情況。
公務用車運行維護支出25,754.51元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅下鄉(xiāng)、公務出差等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出16,60.93元。其中：
國內(nèi)接待費支出16,60.93元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于財政局各項公務的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本部門無主要用于國外發(fā)生的接待支出。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
(一) 政府性基金財政撥款收入情況
鎮(zhèn)康縣財政局2018年度政府性基金財政撥款收入合計189,100.00元。其中：基本支出收入189,100.00元，占總收入的1.69%，比上年同期85,500.00元增收103,600.00元,增長121.17%，增長的主要原因分析：2018年度預算下達本部門政府性基金安排的指標比2017年度幅度大; 項目支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期0元，增減0%，主要原因分析：本部門2017-2018年度均無政府性基金預算項目收入。
(二) 政府性基金財政撥款支出情況
鎮(zhèn)康縣財政局2018年度政府性基金財政撥款支出合計209,100.00元。其中：基本支出209,100.00元，占總支出的1.80%，比上年同期65,500.00元增支143,600.00元，增長219.24%，主要原因分析:2018年度預算下達本部門政府性基金安排的指標比2017年度幅度大; 項目支出0元，占總支出的0%，比上年同期0元，增減0%，主要原因分析：本部門2017-2018年度均無政府性基金預算項目支出。
六、財政專戶管理資金收支決算情況說明
鎮(zhèn)康縣財政局2018年度未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣財政局2018年度機關運行經(jīng)費支出1,738,371.51元，比上年同期2,780,309.80元減支1,041,938.29元,下降37.48%，主要原因分析：2018年度辦公經(jīng)費、印刷費、咨詢費比2017年度下降幅度大，降低了行政成本，節(jié)約了資金，提高了資金使用效率。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、維修費、公務接待費、公務用車運行維護費、公務員公務交通補貼等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
鎮(zhèn)康縣財政局截至2018年12月31日止，資產(chǎn)總額7,718,069.09元，其中，流動資產(chǎn)849,878.01元，固定資產(chǎn)6,789,434.01元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)113,846.52元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,724,730.38元，其中固定資產(chǎn)減少1,247,262.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值585,718.00元；報廢報損資產(chǎn)56項，賬面原值790,494.52元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
7718069.09 |
849878.01 |
6789434.01 |
4915742.01 |
357885 |
1515807 |
113864.52 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額356,600.00元，其中：政府采購貨物支出257,600.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出99,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2018年鎮(zhèn)康縣財政局績效評價是根據(jù)基本支出和項目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運用預算績效評價體系，對本機關單位組織的一個檢驗過程。基本支出績效目標：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運轉(zhuǎn)和完善其他社會保障。項目支出績效目標是：認真做好由財政局負責的資金管理，對工程支付項目、村級一事一議項目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目，嚴格按照上級要求，對實施項目進行績效評價，項目資金得以充分發(fā)揮。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣財政局2018年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
本次部門決算公開情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞有：
一、財政撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費
五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
臨滄市鎮(zhèn)康縣財政局公開表格.XLS20190923040039192.xls.xls
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