監(jiān)督索引號53092400233401000
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2019年度部門決算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，實施南傘水庫工程管理；水庫的防汛抗旱、水文測報工作；水庫蓄水、供水調度；水庫大壩安全運行監(jiān)測工作；水庫水工建筑及閘門啟閉機等機電設施設備的維修養(yǎng)護工作；水庫樞紐工程重點目標的安全保衛(wèi)和預警工作；配合有關部門進行水源保護工作；實施水利中長期規(guī)劃、年度計劃，執(zhí)行上級領導機關防洪灌溉的指令，開發(fā)利用水庫資源，提高水庫的社會和經濟效益。其主要職責職能是承擔鎮(zhèn)康縣防洪、排澇、蓄水、抗旱調節(jié)功能，同時還承擔著工礦企業(yè)、農業(yè)及城鎮(zhèn)居民生活飲用水的供水任務，是鎮(zhèn)康縣的主要防洪工程和唯一水源。
（二）2019年度重點工作任務介紹
2019年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好南傘水庫工程管理工作.
1.做好工程運行管理，防汛抗旱工作。加強通信聯(lián)系和防汛抗旱值班，切實搞好防汛抗旱工作，加大工程運行管理的巡查力度，確保工程運行管理安全。
2.做好水資源、縣城飲用水水源點、水環(huán)境保護等管理工作。嚴格落實水源地保護和水土保持各項政策，加強與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣政府匯報對接，在整改復耕方面給予重點考慮和政策傾斜，切實加強徑流區(qū)環(huán)境保護，依法履行職能。
3.搞好水庫多種經營開發(fā)管理工作。依靠現(xiàn)有的水土資源優(yōu)勢，繼續(xù)加大開發(fā)水庫閑置用地，種植堅果、桃子等經濟林果，繼續(xù)做好工業(yè)園區(qū)和縣城的生產生活供水工作，為推動縣域經濟發(fā)展服好務;堅持以水資源的開發(fā)與利用為根本尋找新的經濟增長點，不斷增強水庫經濟實力。
4. 繼續(xù)加緊跟進水庫病除項目報批工作。爭取南傘水庫除險加固工程明年開工建設，上級配套資金早日撥付到位。
5.做好檔案管理工作。繼續(xù)加強檔案管理工作，落實檔案法有關規(guī)定，補充完善相關資料，使檔案管理工作規(guī)范化、制度化。
6.抓好班子建設，帶好隊伍。認真落實黨風廉政建設責任制，轉變工作作風，創(chuàng)新工作思路，進一步增強水庫工作的大局觀念、法治觀念、創(chuàng)新觀念、效率觀念、服務觀念和責任觀念提升水庫管理系統(tǒng)作風建設水平，為圓滿完成水庫各項工作任務提供強有力的組織保證。
7.加強水庫管理人員業(yè)務知識培訓學習力度，提高管理水庫的能力，為水庫管理安全運行奠定良好的基礎。
8.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。
9.繼續(xù)做好南傘水庫綜治維穩(wěn)“水利防恐”工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入2019部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。具體是：鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2019年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，無補充詳細信息說明。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2019年度收入合計197.92萬元。其中：財政撥款收入134.79萬元，占總收入的68.10%，與上年146.22萬元同期相比減少11.43萬元，減幅7.82%，主要原因是國正常保運轉經費無法足額全面核算，導致本年與上年對比，預算安排有所減少，上級補助收入0萬元，與上年同期相比無增減變化，主要原因是無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，與上年同期相比無增減變化，主要原因是無事業(yè)收入；經營收入0萬元，與上年同期相比無增減變化，主要原因是無經營收入；附屬單位繳款收入0萬元，與上年同期相比無增減變化，主要原因是無附屬單位繳款收入；其他收入63.13萬元，占總收入的31.90%，與上年20.65萬元同期相比，增加42.48萬元，增幅205.71%，主要原因是上級部門預撥調撥資金調整，增加其他收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2019年度支出合計187.18萬元。其中：基本支出136.58萬元，占總支出的72.97％，比上年140.99萬元同期減少4.41萬元，減幅3.12%，主要原因是本年保險繳費和公用經費申請清算批準使用滯后，無法完成當年繳費及支出工作；項目支出50.60萬元，占總支出的27.03％，比上年73.13萬元同期減少22.53萬元，減幅30.81%，主要原因是上級部門撥入補助資金滯后，當年項目支出無法實施完成；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，與上年同期相比無增減變化，主要原因是無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障南傘水庫管理局事業(yè)單位正常運轉的日常支136.58萬元。與上年140.99萬元對比減少4.41萬元，減3.12%,主要原因是本年保險繳費和公用經費申請清算批準使用滯后，無法完成當年繳費及支出工作。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出130.73萬元，占基本支出的95.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出5.86萬元，占基本支出的4.29％，人均保障支出0.59萬元。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障南傘水庫為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出50.6萬元。與上年73.13萬元對比減少22.53萬元,減幅30.81%，主要原因是上級部門撥入補助資金滯后，當年項目支出無法實施完成。具體項目開支及開展工作情況是：2130309款項水利執(zhí)法監(jiān)督實施南傘水庫水源地保護項目支付50萬元，2130315款項抗旱實施水庫閘門及抽水設備維修支出0.6萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出128.72萬元,占本年支出合計的68.77%。與上年157.08萬元對比減少28.36萬元，減幅18.05%，主要原因是本年財政預算支出的保險繳費和公用經費申請清算批準使用滯后，無法完成當年繳費及支出工作，導致本年支出減少。
（一）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出128.72萬元，
1.社會保障和就業(yè)支出10.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.42%，主要用于單位部分養(yǎng)老保險及失業(yè)保險支出。
2.衛(wèi)生健康支出8.61萬元占一般公共預算財政撥款總支出的6.69%，主要用于單位部分醫(yī)療保險支出
3.農林水支出109.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.88%，主要用于人員工資和日常公用經費支出109.66萬元，用于抗旱維修0.6萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4.3萬元，支出決算為0.66萬元，完成預算的15.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，預算時無因公出國（境）費用，無需進行預算完成對比分析；公務用車購置及運行費支出決算為0.63萬元，完成預算的14.65%；公務接待費支出決算為0.028萬元，完成預算的0.65%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是單位嚴格控制行政成本支出，執(zhí)行厲行節(jié)約及中央八項規(guī)定，減少不必要的支出，導致一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年（1.57萬元）減少0.91萬元，下降57.96%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與上年相比無增減變化；公務用車購置及運行費支出決算0.63萬元，與上年1.00萬元相比，減少0.37萬元，下降37%；公務接待費支出0.028萬元，與上年0.54萬元相比，減少0.512萬元，下降94.81%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格控制行政成本支出，執(zhí)行厲行節(jié)約及中央八項規(guī)定，減少不必要的接待費和車輛經費支出，導致“三公”經費與上年相比減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，無需進行占比分析；公務用車購置及運行維護費支出0.63萬元，占95.45%；公務接待費支出0.028萬元，占4.24%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0.66萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0.66萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于南傘水庫運行管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0.028萬元。其中：
國內接待費支出0.028萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南傘水庫工程建設相關工作，產生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2019年機關運行經費支出4.52萬元，與上年9.2萬元對比，減少4.68萬元,減幅50.87%，主要原因是嚴格控制行政成本支出，執(zhí)行厲行節(jié)約及中央八項規(guī)定，減少不必要經費支出。部門運行經費主要用于開展水庫運行管理工作發(fā)生的辦公費、郵電費、電費，差旅費等支出。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，南傘水庫管理局部門資產總額279.58萬元，其中，流動資產156.09萬元，固定資產2320.00萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程50萬元，無形資產0.76萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少24.35萬元，其中;流動資產減少69.18萬元，固定資產增加0.43萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加50萬元，無形資產增加0萬元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
279.58 |
156.09 |
2320.00 |
125.75 |
17.39 |
2176.86 |
50 |
0.76 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，我部門無政府采購支出情況。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
本年度完成本單位各預算科目核算工作，完成10人人員工資及運行經費收支管理核算，2個項目支付50.6萬元的核算，完成人員工資及運行經費及項目187.18萬元支出核算，其中，基本支出136.58萬元，項目支出：南傘水庫水源保護項目50.00萬元，抗旱維修0.6萬元。
通過對本單位人員及項目運行及建設經費支出，保障單位各項工作正常運行，工程如期順利推進，民生安定，降低社會風險和社會矛盾激化，發(fā)揮較好效益。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局
2020年9月18日
監(jiān)督索引號53092400233401111
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2019年部門決算公開表.xls
滇公網安備53092402000102號