目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年南傘水庫管理局預(yù)算收支情況
五、政府采購計(jì)劃安排
第二部分鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2017年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前南傘水庫管理局預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能職責(zé)
全面負(fù)責(zé)工程技術(shù)管理,水庫安全調(diào)度,工程監(jiān)測、檢查，制定調(diào)度計(jì)劃和工程維修養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，圖紙測設(shè)和水庫度汛計(jì)劃；負(fù)責(zé)早8點(diǎn)、晚8點(diǎn)兩次水庫來水量、出水量、降雨量、大壩滲流量、沉陷、位移、浸潤線等觀測；嚴(yán)格執(zhí)行水庫調(diào)度、度汛計(jì)劃，管理好隧洞調(diào)度水閘，加強(qiáng)水庫汛期安全監(jiān)測；承擔(dān)防洪調(diào)度、農(nóng)田灌溉、城鎮(zhèn)供水、水庫大壩安全和水面安全管理、水質(zhì)監(jiān)測和庫區(qū)綠化等工作。
（二）年度主要工作任務(wù)
全面完成上級相關(guān)部門安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，全面負(fù)責(zé)水庫安全調(diào)度,工程監(jiān)測、檢查，制定調(diào)度計(jì)劃和工程維修養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，水庫度汛計(jì)劃；負(fù)責(zé)早8點(diǎn)、晚8點(diǎn)兩次水庫來水量、出水量、降雨量、大壩滲流量、沉陷、位移、浸潤線等觀測；嚴(yán)格執(zhí)行水庫調(diào)度、度汛計(jì)劃，管理好隧洞調(diào)度水閘，加強(qiáng)水庫汛期安全監(jiān)測；承擔(dān)防洪調(diào)度、農(nóng)田灌溉、城鎮(zhèn)供水、水庫大壩安全和水面安全管理、水質(zhì)監(jiān)測和庫區(qū)綠化等工作。
二、部門預(yù)算編制情況
1、鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2017年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想，以科學(xué)發(fā)展為主題，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線，改善民生為根本，牢牢抓住橋頭堡建設(shè)和新一輪西部大開發(fā)重大歷史機(jī)遇，發(fā)揮財(cái)政職能，深化財(cái)政體制改革，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持民生優(yōu)先，進(jìn)一步控制和降低行政運(yùn)行成本；嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)格控制和規(guī)范慶典、研討會、論壇等活動開支，嚴(yán)格控制各類考核評比表彰活動，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本；細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算管理精細(xì)化水平，不斷推進(jìn)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合、相促進(jìn)；加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模；強(qiáng)化部門預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)，建立績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的運(yùn)行機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有應(yīng)用、績效缺失有問責(zé)”的全過程績效管理模式。
2 、2017 年南傘水庫管理局預(yù)算編制基本原則
南傘水庫管理局預(yù)算編制遵守基本原則是：（1 ）合法真實(shí)原則。 （2 ）可靠性原則。（3 ）合理性原則。（4 ）完整性原則。（5 ）統(tǒng)一性原則。（6 ）厲行節(jié)約原則。
3、2017年南傘水庫管理局預(yù)算編制方法
按照“二上二下”預(yù)算編報(bào)程序完成。 (2) “一下”——財(cái)政部門下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，部門單位根據(jù)控制數(shù)及部門預(yù)算項(xiàng)目建議修改調(diào)整形成預(yù)算草案。 (3) “二上”——部門單位上報(bào)預(yù)算草案，并報(bào)送預(yù)算編報(bào)說明。 (4) “二下”——財(cái)政部門完成對各部門預(yù)算草案數(shù)據(jù)的審核，編制匯總形成本級財(cái)政部門預(yù)算草案。
4、 2017 年南傘水庫管理局預(yù)算編制的工作重點(diǎn)及總體思路
（1 ）堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，努力降低行政成本。
（2 ）細(xì)化管理，做實(shí)基本支出預(yù)算。
（3 ）突出重點(diǎn)，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算，做好項(xiàng)目預(yù)算績效試點(diǎn)工作。
（4 ）進(jìn)一步規(guī)范部門非稅收入管理，科學(xué)合理編制收支預(yù)算。
（5 ）提升預(yù)算績效管理質(zhì)量，提高財(cái)政資金使用效益。
（6 ）積極推進(jìn)部門預(yù)算公開，提高預(yù)算透明度。
三、部門基本情況
2005年5月完成工程管理體制改革，2005年4月起，管理局財(cái)務(wù)從縣水務(wù)局分離出來，成為縣財(cái)政全額撥款的獨(dú)立核算事業(yè)單位，下設(shè)“二股一室一所”，即工程管理股、經(jīng)營管理股、綜合辦公室和木場鄉(xiāng)蕨壩水庫管理所（負(fù)責(zé)管理蕨壩水庫），現(xiàn)有編制12名, 在職在編實(shí)有人數(shù)10人，在編實(shí)有車輛1輛。
四、2017年南傘水庫管理局預(yù)算收支情況
2017年南傘水庫管理局財(cái)務(wù)總收入118.31萬元，其中：一般公共預(yù)算118.31萬元，政府性基金收入0元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年部門財(cái)政撥款收入118.31萬元，其中，本年收入118.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款118.31萬元（本級財(cái)力118.31萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出118.31萬元，其中：基本支出85.74萬元，占總支出的72.47％，項(xiàng)目支出32.57萬元，占總支出的27.53％。按支出功能科目分類，支出分別列“213（類）－03（款）”支出，主要反映水利工資性支出和公用經(jīng)費(fèi)支出（對“款”解釋說明）、分別是：“213（類）－03（款）”支出，主要反映水利工資性支出79.1萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出6.04萬元，項(xiàng)目支出32.57萬元， 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.6萬元。
（一）基本支出情況
2017年用于保障南傘水庫各股室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出85.74萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出79.1萬元占基本支出的92.26％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）6.64萬元占基本支出的7.74％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比2016年公用經(jīng)費(fèi)11人，人均年0.5萬元，2017年10人，人均年0.5萬元，增減變化的原因主要是單位人員工作調(diào)動，人員減少。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障南傘水庫管理局運(yùn)行管理，為完成特定的運(yùn)行管理工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出32.57萬元，如 2130305 水利工程建設(shè)24.57萬元，2130306 水利工程運(yùn)行與維護(hù) （ 2017蕨壩水庫、白巖小龍洞水庫工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)） 2萬元、2017南傘水庫維修養(yǎng)護(hù)）2萬元，2130314防汛（ 2017蕨壩水庫小龍洞水庫防汛經(jīng)費(fèi)）2萬元、2017南傘水庫防汛經(jīng)費(fèi)2萬元。與上年對比2016預(yù)算30萬元增加2.57萬元，增減變化的原因主要是水庫運(yùn)行管理工作業(yè)務(wù)范圍及管理難度增大，業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。
五、政府采購計(jì)劃安排
2017年部門無政府采購計(jì)劃。
附件：
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局預(yù)算公開情況表.xlsx
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局
2017年3月3日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號