目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)管理局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算編制情況
三、部門(mén)基本情況
四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
第二部分鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)管理局2017年度部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門(mén)收支總表
六、部門(mén)收入總表
七、部門(mén)支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
對(duì)四楞壩水庫(kù)樞紐及輸水渠道建筑物實(shí)行統(tǒng)一管理，確保工程安全，充分發(fā)揮工程效益，不斷提高管理水平，更好地為農(nóng)業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)人民生活服務(wù)，并在管好工程的前提下，利用工程管護(hù)范圍資源，因地制宜開(kāi)展綜合經(jīng)營(yíng)。
二、部門(mén)預(yù)算編制情況
指導(dǎo)思想：本部門(mén)預(yù)算編制從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出；著力加大盤(pán)活存量資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益，合理使用財(cái)政撥款，確保全年任務(wù)的完成。
編制原則：
1.真實(shí)可靠原則。預(yù)算數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，程序合理合法。
2.收支平衡原則。做到量入為出、收支平衡，堅(jiān)持量力而行、統(tǒng)籌兼顧，嚴(yán)格控制一般性支出。
預(yù)算編制方法：
主要包括:收入、基本支出和項(xiàng)目預(yù)算等內(nèi)容。
1.收入預(yù)算的編制。根據(jù)歷年收入情況和下一年度收入增減變動(dòng)因素，測(cè)算本部門(mén)取得的各項(xiàng)收入來(lái)源，收入預(yù)算要按收入類別逐項(xiàng)測(cè)算、編制。
2.基本支出預(yù)算的編制。基本支出預(yù)算包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)按機(jī)構(gòu)編制主管部門(mén)批準(zhǔn)的人員編制內(nèi)的實(shí)有人數(shù)和國(guó)家規(guī)定的工資、津貼、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。公用經(jīng)費(fèi)按照財(cái)政核定的公用經(jīng)費(fèi)單項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)整系數(shù)測(cè)算、編制。
3.項(xiàng)目預(yù)算的編制。項(xiàng)目預(yù)算包括:單位日常管理經(jīng)費(fèi)中的維修費(fèi)、防汛費(fèi)等。
總體思路：
依據(jù)鎮(zhèn)康縣財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合實(shí)際，做好部門(mén)預(yù)算。按照機(jī)構(gòu)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)編制人員和公用支出預(yù)算。
三、部門(mén)基本情況
納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，為鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門(mén)在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況
2017年鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局財(cái)務(wù)總收入76.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算76.15萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入76.15萬(wàn)元，其中，本年收入76.15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款76.15萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力76.15萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2017年部門(mén)預(yù)算總支出76.15萬(wàn)元，其中：基本支出68.16萬(wàn)元，占總支出的89.5％，項(xiàng)目支出7.99萬(wàn)元，占總支出的10.5％。按支出功能科目分類，支出列“農(nóng)林水支出－水利”支出，主要反映農(nóng)林水支出的水利支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出68.16萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的86％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的0.6％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）與上年對(duì)比增加4.82萬(wàn)元，增減變化的原因主要是基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出增加。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局完成事業(yè)工作目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7.99萬(wàn)元，如水利工程運(yùn)行與維護(hù)、防汛等開(kāi)支。與上年對(duì)比減少4.47萬(wàn)元，增減變化的原因主要預(yù)算對(duì)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼”所屬經(jīng)濟(jì)分類進(jìn)行調(diào)整，及2017年“鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼”人員崗位調(diào)整。
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2017年單位無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。
附件：
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局預(yù)算公開(kāi)情況表.xls
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局
2017年3月3日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)