監(jiān)督索引號53092400131800000
鎮(zhèn)康縣財政局2019年部門預(yù)算編制說明目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣財政局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣財政局2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣財政局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣機構(gòu)編制委員會關(guān)于設(shè)立鎮(zhèn)康縣人民政府金融工作辦公室的通知》（鎮(zhèn)編字〔2012〕59號），增加金融辦公室相關(guān)工作職責(zé)。
（2）根據(jù)《臨滄市人民政府關(guān)于進(jìn)一步精簡行政審批項目的決定》（臨政發(fā)〔2015〕81號）要求，增加“省內(nèi)融資性擔(dān)保機構(gòu)變更事項審批”及“中介機構(gòu)從事會計代理記賬業(yè)務(wù)審批”相關(guān)工作職責(zé)。
（3）實施全口徑預(yù)算，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算，將政府收支全部納入預(yù)算管理職責(zé)。
（4）編制中期財政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機制職責(zé)。
（5）實施全面預(yù)算績效管理，發(fā)布政府及其組成部門的年度預(yù)算績效報告職責(zé)。
（6）創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運用政府與社會資本合作模式(PPP)，利用財政資金撬動社會資本投入職責(zé)。
（7）建立健全政府購買服務(wù)機制職責(zé)。
（8）加強財政監(jiān)督，推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過程的財政監(jiān)督體系職責(zé)。
（9）建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費保障機制職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣財政局內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算局（下設(shè)預(yù)算一股、預(yù)算二股）、綜合與研究股、國庫股、行政執(zhí)法股、教育科技文化股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)股、社會保障股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、涉外金融股、會計股、監(jiān)督檢查局（下設(shè)監(jiān)督檢查一股、監(jiān)督檢查二股）、政府采購管理股、農(nóng)村綜合改革辦公室、科技信息股、資產(chǎn)管理股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)股、企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理股、企業(yè)國有資產(chǎn)統(tǒng)計財務(wù)股、法制稅政股、鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、鎮(zhèn)康縣非稅收入管理局、地方金融機構(gòu)管理服務(wù)股等24個職能股室；2017年因國資公司和城投公司人員劃轉(zhuǎn)到財政局管理，經(jīng)編委辦批準(zhǔn)增設(shè)國庫支付中心和投資評審中心，均為股級。
（三）重點工作概述
2019年我們將按照縣委縣政府的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，強化工作措施，加強部門間的協(xié)調(diào)、配合，積極向上跑項目、爭資金，抓收入、優(yōu)支出，認(rèn)真分析稅源，強化征管力度，做到應(yīng)收盡收，在找準(zhǔn)差距的同時，力爭在爭取資金和組織收入取得更大突破，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展提供財力保障。一是堅定信心，依法征收，確保財政收入應(yīng)收盡收。二是科學(xué)編制、合理安排，認(rèn)真做好2019年預(yù)算草案編制和執(zhí)行。三是進(jìn)一步理順縣鄉(xiāng)財政分配關(guān)系，全面推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革。四是全面加強資金監(jiān)管，防范財政風(fēng)險。五是抓作風(fēng)，全力加強班干部隊伍建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制45人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制16人。在職實有60人，其中： 財政全供養(yǎng) 60人，財政部分供養(yǎng)4人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 1113.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1113.65萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)48.16萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1113.65萬元，其中:本年收入1113.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)48.16萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1113.65萬元（本級財力1113.65萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1113.65萬元。財政撥款安排支出 1113.65萬元，其中，基本支出986.65萬元，項目支出127萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010601行政運行810.22萬元，2010650事業(yè)運行147.73萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出96.77萬元，2089901其他社會保險和就業(yè)支出7.26萬元，2101101行政單位醫(yī)療38.35萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.67萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.65萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出986.65萬元，項目支出127萬元）：
1、基本支出986.65萬元，（1）工資福利支出911.55萬元，其中：基本工資205.67萬元，津貼補貼376.05萬元，獎金13.96萬元，行政人員績效工資（2017年增資部分）110.40萬元，績效獎勵（公務(wù)員優(yōu)秀獎）0.9萬元，績效工資（事業(yè)績效）39.14萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費96.77萬元，職工基本醫(yī)療保險50.03萬元，社會保險繳費8.91萬元（工傷保險0.96萬元，生育保險5.32萬元，失業(yè)保險0.97萬元，其他社會保險繳費1.64萬元），其他工資福利支出9.72萬元（政府購買勞務(wù)人員補助）。（2）對個人和家庭補助支出3.04萬元，其中遺屬生活補助1.87萬元，政府購買勞務(wù)人員公積金1.17萬元。（3）商品和服務(wù)支出72.06萬元，其中辦公費6萬元，水費2.5萬元，電費2.5萬元，郵電費4.5萬元，差旅費4萬元，培訓(xùn)費2萬元，公務(wù)接待費5萬元，取暖費0.15萬元，福利費0.11萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.5萬元，公務(wù)交通補貼40.80萬元。
2、項目支出127萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
2019年鎮(zhèn)康縣財政局沒有列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
（根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，采購預(yù)算資金45萬元，其中：辦公電腦、打印機購置9萬元，辦公樓修繕20萬元，電動門5萬元，檔案室改造6萬元，會議室改造3萬元，檔案柜2萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因，對本年與上年同口徑數(shù)據(jù)比對情況分析。）
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
“三公”經(jīng)費總計24.10萬元，其中基本公務(wù)接待費13.60萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費10.50萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年預(yù)算持平。
（二）基本支出增減變化情況及原因說明
2019年基本支出986.65萬元，較上年同期的811.15萬元增加175.50萬元，增22%。主要是2018年工資調(diào)標(biāo)以及經(jīng)批準(zhǔn)招收的4個政府購買勞務(wù)人員，2019年預(yù)算系統(tǒng)將各種社會保險繳費做了提取并納入單位預(yù)算。
（三）項目支出增減變化情況及原因說明
2019年項目支出127萬元，較上年0萬元增加127萬元，增100%，主要是在2018年預(yù)算時項目部分在保運轉(zhuǎn)里反映，2019年的保運轉(zhuǎn)部分則根據(jù)規(guī)定在項目庫里預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、
公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣財政局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出72.06萬元，較上年41.76萬元增加30.30萬元，增長72%，主要是因為2019年度脫貧攻堅期間下鄉(xiāng)差旅費、公務(wù)用車運行燃料及維修維護(hù)費用增加；新《政府會計制度》改革后續(xù)增培訓(xùn)費用增加等。包括辦公經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行及維護(hù)費等日常公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣財政局資產(chǎn)總額771.81萬元，其中，流動資產(chǎn)84.99萬元，固定資產(chǎn)678.94萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)11.39元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少172.47萬元（主要是流動資產(chǎn)），其中固定資產(chǎn)減少113.34萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值58.57萬元；報廢報損資產(chǎn)一批，賬面原值67.66萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排資金127萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
鎮(zhèn)康縣財政局
2019年2月20日
鎮(zhèn)康縣財政局2019年部門預(yù)算318001_2019021810121020190221105124932.xls
監(jiān)督索引號53092400131800111
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